Automated Systems Holdings (0771) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$638M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 175% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4513 – HK$1.44 · der Kurs von HK$0.6900 notiert unter dem Fair Value von HK$1.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Automated Systems Holdings (0771) notiert aktuell bei HK$0.6900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Automated Systems Holdings einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$300M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 0771 ist mit 175% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.28) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Automated Systems Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen für Firmenkunden in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Singapur, Festlandchina, Macau, Australien, Malaysia, Thailand und Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: IT-Produkte und IT-Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Automated Systems Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen für Firmenkunden in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Singapur, Festlandchina, Macau, Australien, Malaysia, Thailand und Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: IT-Produkte und IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet IT und zugehörige Produkte an; Systemintegrationslösungen; Software- und Beratungsdienstleistungen; technische Unterstützungsdienste für seine Produkte und Lösungen; und Managed Services. Es bietet auch Hardware-Dienstleistungen an, einschließlich Installation und Wartung; und Softwaredienstleistungen wie Softwareentwicklung, Beratung und professionelle Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf von Computerprodukten und -lösungen, Immobilienbesitz, internationaler Handel, Fondsinvestitionen und Treasury-Management-Aktivitäten tätig. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong. Automated Systems Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Teamsun Technology (HK) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Automated Systems Holdings entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$82.4M (+111.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.