Telcoware Co (078000) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 64.8B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,925 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,607 KRW – 23,000 KRW · Fair‑Value‑Band 13,925 KRW – 23,208 KRW · der Kurs von 12,830 KRW notiert unter dem Fair Value von 18,567 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Telcoware Co (078000) notiert aktuell bei 12,830 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,567 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telcoware Co einen Umsatz von 38.8B KRW bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,925 KRW (Bear Case) bis 23,208 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,830 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 078000 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (23,461 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (6,432 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telcoware Co., Ltd. ist in der Anwendungssoftware-Entwicklungs- und Zulieferindustrie in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet IMS-Lösungen wie Call Session Control, Home, Interconnection Border Control, Media Gateway Control und Media Resource Function sowie einen Session Border Controller, einen C4-Soft-Switch, ein RCS IM-System und einen Abonnenten- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telcoware Co., Ltd. ist in der Anwendungssoftware-Entwicklungs- und Zulieferindustrie in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet IMS-Lösungen wie Call Session Control, Home, Interconnection Border Control, Media Gateway Control und Media Resource Function sowie einen Session Border Controller, einen C4-Soft-Switch, ein RCS IM-System und einen Abonnenten- und Telefonie-Anwendungsserver. Es bietet außerdem 5G/LTE-Kernprodukte, einschließlich einheitlicher Datenverwaltung und -speicherung, Netzwerk-Repository-Funktion, Sicherheits-Edge-Schutz-Proxy, Benutzerebenenfunktion, Heimatstandortregister und Abonnentenserver, Gateway-Standortregister, 5G-Geräteidentitätsregister, Nummernportabilitätsdatenbank und Telcobase, ein Hauptspeicher-Datenbankverwaltungssystem; und Cloud-Lösungen, einschließlich NFV-Management und -Orchestrierung, Kubernetes-Containerplattform-Managementlösung und cloudnatives CSCF-System. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsprodukte an, darunter AlleyeZ VMS, AlleyeZ VSaaS und intelligente Videoanalyse; und MLOps, Fehlervorhersage- und Traffic-Big-Data-System sowie digitale Markenlösung. Telcoware Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telcoware Co entwickelte sich von 34.8B KRW (FY2021) auf 38.4B KRW (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.2B KRW (+35.9%/Jahr seit FY2021).

078000 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.