GS Holdings (078930) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 7.7T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (109,627 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28,457 KRW – 98,900 KRW · Fair‑Value‑Band 109,627 KRW – 182,712 KRW · der Kurs von 98,900 KRW notiert unter dem Fair Value von 146,170 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GS Holdings (078930) notiert aktuell bei 98,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 146,170 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GS Holdings einen Umsatz von 25.8T KRW bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.8T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 109,627 KRW (Bear Case) bis 182,712 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 98,900 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 078930 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (152,001 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (7,681 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GS Holdings Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Stromerzeugung, Einzelhandel, Dienstleistung, Bau und Infrastruktur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GS Holdings Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Stromerzeugung, Einzelhandel, Dienstleistung, Bau und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen liefert Heiz- und Kühlanlagen; Verbundharz; Strom und Dampf durch den Betrieb von Kohlekraftwerken und Windkraftparks; produziert Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung; liefert LNG an Stromverteilungsunternehmen; Biodiesel; exportiert raffinierte Öle, Schmierstoffe, Aromaten und Polymere; sammelt Abfälle und wandelt sie in seltene Metalle um; stellt Windkraftanlagen her; betreibt eine Schifffahrtsflotte, bestehend aus petrochemischen Tankern und Gastankschiffen; und bietet Vertriebs-, Transport- und Carsharing-Dienste für Erdölprodukte an. Es betreibt einen Convenience-Store unter der Marke GS25; Einzelhandelskette unter der Marke GS THE FRESH; GS SHOP, ein Live-Commerce-Shop; und Hotel unter der Marke Parnas. Darüber hinaus produziert und verarbeitet das Unternehmen verzehrfertige Lebensmittel; bietet Medien- und Marketingdienstleistungen wie mobile Coupons, Werbeplatzierung und -inhalte sowie Digital Signage; leitet die Fußballmannschaft des FC Seoul und die Volleyballmannschaft GS Caltex Seoul Kixx; und verarbeitet Bewehrungsstahl für Baustellen. Darüber hinaus bietet es Heimnetzwerksysteme, Immobilien-Asset-Management und Privatkundenbetreuung an; Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Öl-, Gas-, Petrochemie-, Stromerzeugungs- und Umweltanlagen; und betreibt Golf- und Skigebiet mit Eigentumswohnungen und Freizeiteinrichtungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GS Holdings entwickelte sich von 20.2T KRW (FY2021) auf 25.2T KRW (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 799B KRW (−13.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.