KODI CO., LTD (080530) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 26.8B KRW

KC KODI CO., LTD 080530 · KQ

Kurs2,675 KRW

Fair Value8,025 KRW

Potenzial+200.0%

Qualität61/100

Beobachte KODI CO., LTD kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 6.4% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (6/9)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne 6,019 KRW – 10,031 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 8,060 KRW auf 8,025 KRW (−0.4%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +7.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,019 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,055 KRW – 15,200 KRW · Fair‑Value‑Band 6,019 KRW – 10,031 KRW · der Kurs von 2,675 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,025 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

KODI CO., LTD (080530) notiert aktuell bei 2,675 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,025 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KODI CO., LTD einen Umsatz von 73.3B KRW bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,019 KRW (Bear Case) bis 10,031 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,675 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 080530 ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 14,321 KRW 26,718 KRW 48,782 KRW 80

Residualeinkommen 4,501 KRW 4,913 KRW 7,058 KRW 76

Umsatz-Margen-DCF 6,681 KRW 10,386 KRW 15,432 KRW 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 14,622 KRW 28,160 KRW 55,021 KRW 38

Owner Earnings 10,348 KRW 20,373 KRW 39,015 KRW 31

5J-Umsatz-Exit 6,681 KRW 10,331 KRW 15,057 KRW 39

5J-EBITDA-Exit 10,818 KRW 19,291 KRW 30,150 KRW 41

5J-KGV-Exit 10,914 KRW 19,498 KRW 29,610 KRW 38

10J-Umsatz-Exit 9,029 KRW 13,562 KRW 20,239 KRW 36

10J-EBITDA-Exit 11,947 KRW 20,317 KRW 33,501 KRW 37

10J-KGV-Exit 12,012 KRW 20,474 KRW 33,027 KRW 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3,224 KRW 17,551 KRW 24,338 KRW 54

Lynch-Fair-Value 4,872 KRW 6,960 KRW 9,048 KRW 50

PEG = 1,0 4,872 KRW 6,960 KRW 9,048 KRW 46

Ertragskraftwert (EPV) 2,953 KRW 3,462 KRW 3,906 KRW 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.1800 KRW 0.3800 KRW 0.6000 KRW 70

DDM mehrstufig 0.1800 KRW 0.3200 KRW 0.4000 KRW 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 9,956 KRW 13,275 KRW 16,594 KRW 63

KUV-Multiple 6,045 KRW 8,060 KRW 10,075 KRW 58

KBV-Multiple 6,045 KRW 8,060 KRW 10,075 KRW 55

EV/EBIT 6,309 KRW 8,444 KRW 10,579 KRW 53

EV/EBITDA 9,712 KRW 12,982 KRW 16,252 KRW 54

EV/Umsatz 3,141 KRW 4,529 KRW 5,917 KRW 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 2,649 KRW 3,550 KRW 5,298 KRW 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 14,321 KRW 26,718 KRW 48,782 KRW 80

Umsatz-Margen-DCF 6,681 KRW 10,386 KRW 15,432 KRW 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 4,501 KRW 4,913 KRW 7,058 KRW 76

ROIC-Compounder 2,953 KRW 3,462 KRW 3,906 KRW 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 8,316 KRW 11,880 KRW 15,444 KRW 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (19,498 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3200 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 080530 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 73.3B KRW

Umsatzwachstum (J/J) -13.9%

Nettomarge 6.4%

Eigenkapitalrendite 9.0%

Free Cashflow 11.8B KRW FY2025

Operative Marge 5.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -48.6%

Nettoverschuldung 13.1B KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20

Profitabilität 44

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 47

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 82

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 52

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 47

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 57

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 3

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 6

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

KODI CO., LTD produziert und vertreibt Kosmetika und Kosmetikbehälter in Südkorea. Das Unternehmen hieß früher KODI-S Co., Ltd. und änderte im September 2016 seinen Namen in KODI CO., LTD. KODI CO., LTD wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KODI CO., LTD entwickelte sich von 49.3B KRW (FY2021) auf 76.5B KRW (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2B KRW.

Wachstumsqualität 64/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

76.5B KRW

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.4%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.3%

Umsatz +11.6%/Jahr

FY21 49.3B KRW

FY22 55.2B KRW

FY23 79.2B KRW

FY24 78.4B KRW

FY25 76.5B KRW

Nettoergebnis

FY21 −7.3B KRW

FY22 −13.3B KRW

FY23 −6.2B KRW

FY24 605M KRW

FY25 5.2B KRW

080530 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

KODI CO., LTD · Fair Value
8,025 KRW +200%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/080530" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">KODI CO., LTD · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">8,025 KRW</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+200%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KODI CO., LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/080530

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +200% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -14% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 27

ZUKUNFT 0 · Sektor 4

VERGANGENHEIT 36 · Sektor 27

GESUNDHEIT 98 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 50

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
The Procter & Gamble Company PG	$146.80	$108.16	-26%
Unilever PLC ULN	1,080 MXN	973.58 MXN	-10%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR	₹2,063	₹789.46	-62%
Essity AB ESSITYA	kr 276.50	kr 250.02	-10%
Godrej Consumer Products Limited GODREJCP	₹936.90	₹367.64	-61%
Marico Limited MARICO	₹855.00	₹233.05	-73%
APR Co 278470	397,000 KRW	137,521 KRW	-65%
Dabur India Limited DABUR	₹411.25	₹175.59	-57%
PT Unilever Indonesia Tbk UNVR	1,760 IDR	1,928 IDR	+10%
Amorepacific Corporation 090430	135,700 KRW	84,785 KRW	-38%

KODI CO., LTD mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Qualitätsaktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist KODI CO., LTD (080530) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,025 KRW gegenüber einem Kurs von 2,675 KRW, rund +200% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 080530?

Unser modellbasierter Fair Value für KODI CO., LTD liegt bei 8,025 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,675 KRW.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 080530?

KODI CO., LTD hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von KODI CO., LTD (080530)?

KODI CO., LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73.3B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 080530?

Die Nettomarge von KODI CO., LTD liegt bei rund 6.4%, das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

KODI CO., LTD beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.