China State Construction Development Holdings (0830) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4958 – HK$2.54 · Fair‑Value‑Band HK$1.03 – HK$1.72 · der Kurs von HK$0.6600 notiert unter dem Fair Value von HK$1.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China State Construction Development Holdings (0830) notiert aktuell bei HK$0.6600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China State Construction Development Holdings einen Umsatz von HK$6.0B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$756M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.03 (Bear Case) bis HK$1.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0830 ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.31) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.5600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China State Construction Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Generalunternehmergeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fassaden- und Generalunternehmerarbeiten sowie Betriebsmanagement tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China State Construction Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Generalunternehmergeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fassaden- und Generalunternehmerarbeiten sowie Betriebsmanagement tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, Konstruktion, Herstellung und Installation von Vorhangfassadensystemen, Aluminiumfenstern und anderen verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet außerdem Stadtplanungsmanagement und -beratung, technische Beratungsdienste, Seniorenwohnungsdienstleistungen und die Finanzierung von Infrastrukturprojekten an und ist im Thermoelektrizitätsgeschäft tätig. Unternehmenssekretariat, Beratung und Bauwesen, Bauwartung, Projektberatung, Ingenieurberatung, Geschäftsentwicklung und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Hochbau und Projektmanagement tätig; Immobilienbesitzgeschäft; Erzeugung und Lieferung von Wärme und Strom; und Handel mit Kohle. Das Unternehmen war früher als Far East Global Group Limited bekannt und änderte im März 2019 seinen Namen in China State Construction Development Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chai Wan, Hongkong. China State Construction Development Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Add Treasure Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China State Construction Development Holdings entwickelte sich von HK$6.3B (FY2021) auf HK$6.0B (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$237M (−5.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.