Gentrogroup Co. Ltd. (083660) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gentrogroup Co. Ltd. KRW 217, Kurs KRW 1.180, Potenzial −81,6 %, Qualität 28 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.140 KRW – 23.738 KRW · Fair‑Value‑Band 143,10 KRW – 271,01 KRW · der Kurs von 1.180 KRW notiert über dem Fair Value von 216,81 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 25.10.2026.
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Csa Cosmic Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika in Südkorea. Darüber hinaus ist sie in der Herstellung von Baumaterialien sowie in spezialisierten Bauarbeiten tätig. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Aktienanalyse
Gentrogroup Co. Ltd. (083660) notiert aktuell bei 1.180 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 216,81 KRW liegt, also 81,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Gentrogroup Co. Ltd. entwickelte sich von 60,3 Mrd. KRW (FY2021) auf 27,9 Mrd. KRW (FY2025), rund −17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,7 Mrd. KRW.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 13 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 143,10 KRW bis 271,01 KRW, der Kurs von 1.180 KRW liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 80 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 083660 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 216,81 KRW
Spanne143,10 KRW bis 271,01 KRW
Kurs 1.180 KRW · Potenzial −81,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)168,35 KRW255,07 KRW318,84 KRW54
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)168,35 KRW255,07 KRW318,84 KRW54
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−23,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
’13
’14
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−16,6 % (2020) → −20,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Gentrogroup Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Personal & Household Products & Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrie · 5376 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−81,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−22,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−4,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−1,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Gentrogroup Co. Ltd. (083660) über- oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 216,81 KRW gegenüber einem Kurs von 1.180 KRW, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 083660?
Unser modellbasierter Fair Value für Gentrogroup Co. Ltd. liegt bei 216,81 KRW (Stand 25.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.180 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 083660?
Gentrogroup Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 216,81 KRW (Stand 25.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 143,10 KRW bis 271,01 KRW. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gentrogroup Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 216,81 KRW, gegenüber einem Kurs von 1.180 KRW rund −82 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 143,10 KRW bis 271,01 KRW. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Gentrogroup Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 69,1 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gentrogroup Co. Ltd. liegt er bei 216,81 KRW je Aktie (Stand 25.10.2026), der Kurs bei 1.180 KRW. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gentrogroup Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 notiert 083660 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.180 KRW, Fair Value 216,81 KRW, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 083660?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.180 KRW), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (216,81 KRW). Bei Gentrogroup Co. Ltd. liegen zwischen beiden 963,19 KRW je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gentrogroup Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Gentrogroup Co. Ltd. mit rund 25,4 Mrd. KRW bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 25.10.2026). Je Aktie sind das 1.180 KRW; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 216,81 KRW je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 083660?
Unsere Modelle spannen für Gentrogroup Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 143,10 KRW, mittleres 216,81 KRW, optimistisches 271,01 KRW je Aktie (Stand 25.10.2026, Kurs 1.180 KRW). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gentrogroup Co. Ltd. (Stand 25.10.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 083660 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gentrogroup Co. Ltd. notiert bei 1.180 KRW, rund 80 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5.895 KRW und 4 % über dem Tief von 1.140 KRW (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 216,81 KRW.
Welche Aktien sind mit Gentrogroup Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Consumer Non-Cyclicals) rechnen wir unter anderem NeoPharm CO., LTD., HYUNDAI BIOLAND Co, Auxilia S.A, FB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gentrogroup Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 25.10.2026: Kurs 1.180 KRW, berechneter Fair Value 216,81 KRW (−82 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 083660 berechnet?
Wir rechnen Gentrogroup Co. Ltd. mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 216,81 KRW, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Gentrogroup Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 1.180 KRW. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 216,81 KRW, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gentrogroup Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (271,01 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (143,10 KRW bis 271,01 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Gentrogroup Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Die Marktkapitalisierung von Gentrogroup Co. Ltd. beträgt 25,4 Mrd. KRW (≈ 17,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gentrogroup Co. Ltd. liegt bei 0,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Die Nettomarge von Gentrogroup Co. Ltd. liegt bei −4,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gentrogroup Co. Ltd. liegt bei −2.733 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gentrogroup Co. Ltd. bei −14,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Die operative Marge von Gentrogroup Co. Ltd. liegt bei −1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Der Umsatz von Gentrogroup Co. Ltd. wächst um +5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −23,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Der freie Cashflow von Gentrogroup Co. Ltd. beträgt −5,6 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gentrogroup Co. Ltd. (083660)?
Die Nettoverschuldung von Gentrogroup Co. Ltd. beträgt 615 Mio. KRW (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Gentrogroup Co. Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
25.10.2026