Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Auxilia SA (AUX) notiert aktuell bei 1,18 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3900 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 202,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,4700 PLN je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,18 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1500 PLN, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2900 PLN (Bear) bis 0,4800 PLN (Bull), der Kurs von 1,18 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Auxilia SA entwickelte sich von 7,1 Mio. PLN (FY2021) auf 7,7 Mio. PLN (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 315 Tsd. PLN (−3,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 20,2 Mio. PLN (≈ 4,7 Mio. €) · KGV 4,8 · KUV 0,20 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9180 PLN · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 4.476 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, AUX ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6464 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,2200 PLN
0,2500 PLN
0,3100 PLN
82
Wachstums-DCF
0,2200 PLN
0,2600 PLN
0,3100 PLN
80
Owner Earnings
0,3900 PLN
0,4700 PLN
0,6100 PLN
78
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2200 PLN
0,2500 PLN
0,3100 PLN
82
Owner Earnings
0,3900 PLN
0,4700 PLN
0,6100 PLN
78
5J-Umsatz-Exit
0,2800 PLN
0,3800 PLN
0,5300 PLN
73
5J-EBITDA-Exit
0,3900 PLN
0,5800 PLN
0,8300 PLN
75
5J-KGV-Exit
0,2700 PLN
0,3700 PLN
0,4900 PLN
71
10J-Umsatz-Exit
0,2400 PLN
0,3100 PLN
0,3800 PLN
68
10J-EBITDA-Exit
0,3100 PLN
0,4100 PLN
0,5300 PLN
69
10J-KGV-Exit
0,2500 PLN
0,3000 PLN
0,3600 PLN
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1300 PLN
0,1500 PLN
0,1700 PLN
67
Ertragskraftwert (EPV)
0,2700 PLN
0,3000 PLN
0,3200 PLN
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,2900 PLN
0,3900 PLN
0,4800 PLN
63
KUV-Multiple
0,2400 PLN
0,3100 PLN
0,3900 PLN
58
KBV-Multiple
0,2400 PLN
0,3100 PLN
0,3900 PLN
55
EV/EBIT
0,4700 PLN
0,6000 PLN
0,7300 PLN
66
EV/EBITDA
0,6300 PLN
0,8200 PLN
1,01 PLN
67
EV/Umsatz
0,3500 PLN
0,4700 PLN
0,5900 PLN
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3500 PLN
0,4700 PLN
0,7000 PLN
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2200 PLN
0,2600 PLN
0,3100 PLN
80
Umsatz-Margen-DCF
0,2800 PLN
0,3800 PLN
0,5100 PLN
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,4500 PLN
0,4200 PLN
0,3000 PLN
76
ROIC-Compounder
0,2700 PLN
0,3000 PLN
0,3200 PLN
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,2000 PLN
0,2900 PLN
0,3800 PLN
67
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WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
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Ist Auxilia SA (AUX) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3900 PLN gegenüber dem letzten Kurs vom 07.09.2026 von 1,18 PLN, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AUX?
Unser modellbasierter Fair Value für Auxilia SA liegt bei 0,3900 PLN (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 07.09.2026): 1,18 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AUX?
Auxilia SA hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Auxilia SA (AUX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3900 PLN (Stand 13.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2900 PLN, optimistisches Szenario 0,4800 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Auxilia SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3900 PLN, gegenüber dem letzten Kurs vom 07.09.2026 von 1,18 PLN rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2900 PLN, optimistisches Szenario 0,4800 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Auxilia SA eine Dividende?
Auxilia SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Auxilia SA (AUX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Auxilia SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -9,5 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AUX?
Unsere Modelle diskontieren Auxilia SA mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Auxilia SA sind das -0,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Auxilia SA (AUX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Auxilia SA um -9,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Auxilia SA (AUX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Auxilia SA einpreist (-0,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Auxilia SA (AUX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Auxilia SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Auxilia SA (AUX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Auxilia SA liegt er bei 0,3900 PLN je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 1,18 PLN. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Auxilia SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AUX über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,18 PLN, Fair Value 0,3900 PLN, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AUX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,18 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3900 PLN). Bei Auxilia SA liegen zwischen beiden 0,7900 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Auxilia SA wert?
An der Börse wird Auxilia SA mit rund 20,2 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 1,18 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3900 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AUX?
Unsere Modelle spannen für Auxilia SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2900 PLN, mittleres 0,3900 PLN, optimistisches 0,4800 PLN je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 1,18 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AUX?
Auxilia SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,8 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3900 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5.
Wie weit ist AUX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Auxilia SA notiert bei 1,18 PLN, rund 65 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,34 PLN und 18 % über dem Tief von 1,00 PLN (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3900 PLN.
Welche Aktien sind mit Auxilia SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Consumer Non-Cyclicals) rechnen wir unter anderem NeoPharm CO., LTD., HYUNDAI BIOLAND Co, Csa Cosmic Co, FB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Auxilia SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 1,18 PLN, berechneter Fair Value 0,3900 PLN (−67 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AUX berechnet?
Wir rechnen Auxilia SA mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3900 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Auxilia SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf
Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Auxilia SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,4800 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Auxilia SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Auxilia SA (AUX)?
Die Marktkapitalisierung von Auxilia SA beträgt 20,2 Mio. PLN (≈ 4,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Auxilia SA (AUX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Auxilia SA liegt bei 0,20 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Auxilia SA (AUX)?
Der Gewinn je Aktie von Auxilia SA beträgt 0,9180 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 4,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Auxilia SA (AUX)?
Die Dividendenrendite von Auxilia SA liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 0,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Auxilia SA (AUX)?
Die Nettomarge von Auxilia SA liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Auxilia SA (AUX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Auxilia SA liegt bei 4.476 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Auxilia SA (AUX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Auxilia SA bei 1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Auxilia SA (AUX)?
Der freie Cashflow von Auxilia SA beträgt 336 Tsd. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.