VSTECS Holdings Ltd (0856) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von VSTECS Holdings Ltd HK$23,62, Kurs HK$8,88, Potenzial +166,1 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,10 HK$ – 12,49 HK$ · Fair‑Value‑Band 16,96 HK$ – 30,29 HK$ · der Kurs von 8,88 HK$ notiert unter dem Fair Value von 23,62 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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VSTECS Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt einen IT-Produktkanal für Informationstechnologie und bietet technische Lösungsintegrationsdienste in Nordasien und Südostasien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik, Unternehmenssysteme und Cloud Computing.
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VSTECS Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt einen IT-Produktkanal für Informationstechnologie und bietet technische Lösungsintegrationsdienste in Nordasien und Südostasien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik, Unternehmenssysteme und Cloud Computing. Das Segment Unterhaltungselektronik bietet fertige IT-Produkte an, darunter Computer, Mobiltelefone, Drohnen, intelligente Sportuhren, 3D-Drucker, Spielekonsolen usw. Das Segment Enterprise Systems bietet Unternehmenssystemtools wie Middleware, Betriebssysteme, Unix/NT-Server, Datenbanken und Speichergeräte für die IT-Infrastruktur sowie Design und Implementierung der IT-Infrastruktur, Schulung, Wartung und Supportdienste. Das Segment Cloud Computing bietet Cloud-Computing-Lösungen und -Dienste an. Das Unternehmen ist auch im Geschäftszentrum für elektronische Abwicklung tätig; Vertrieb von IT-Produkten; Marktforschung und IT-Dienstleistungen; und Lieferkettenmanagement und Lagertransportdienste. Das Unternehmen bedient Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen, Großkonzerne und staatliche Stellen über Einzelhändler, Systemintegratoren und Firmenhändler. Das Unternehmen war früher als VST Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in VSTECS Holdings Limited. VSTECS Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
VSTECS Holdings Ltd (0856) notiert aktuell bei 8,88 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,62 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,81 HK$ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,88 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,75 HK$, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,96 HK$ (Bear) bis 30,29 HK$ (Bull), der Kurs von 8,88 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von VSTECS Holdings Ltd entwickelte sich von 78,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 97,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. HK$ (+0,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 44 % Fair-Value-Potenzial, 0856 ist mit 166 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,96 HK$Fair Value 23,62 HK$Bull 30,29 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0165 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 9,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −7,3 % beim Kurs und +9,0 % bei den Prognosen.
VSTECS Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 471 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+166,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)1,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum6,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,14× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist VSTECS Holdings Ltd (0856) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,62 HK$ gegenüber einem Kurs von 8,88 HK$, rund +166 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0856?
Unser modellbasierter Fair Value für VSTECS Holdings Ltd liegt bei 23,62 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,88 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0856?
VSTECS Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,62 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,96 HK$, optimistisches Szenario 30,29 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die VSTECS Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,62 HK$, gegenüber einem Kurs von 8,88 HK$ rund +166 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,96 HK$, optimistisches Szenario 30,29 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
VSTECS Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 97,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt VSTECS Holdings Ltd eine Dividende?
VSTECS Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von VSTECS Holdings Ltd (0856) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste VSTECS Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,9 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0856?
Unsere Modelle diskontieren VSTECS Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei VSTECS Holdings Ltd sind das -5,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat VSTECS Holdings Ltd (0856) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von VSTECS Holdings Ltd um +6,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von VSTECS Holdings Ltd einpreist (-5,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet VSTECS Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für VSTECS Holdings Ltd liegt er bei 23,62 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 8,88 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die VSTECS Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0856 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,88 HK$, Fair Value 23,62 HK$, rund +166 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0856?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,88 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,62 HK$). Bei VSTECS Holdings Ltd liegen zwischen beiden 14,75 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist VSTECS Holdings Ltd wert?
An der Börse wird VSTECS Holdings Ltd mit rund 12,3 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 8,88 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,62 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0856?
Unsere Modelle spannen für VSTECS Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,96 HK$, mittleres 23,62 HK$, optimistisches 30,29 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 8,88 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0856?
VSTECS Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 23,62 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 0,1, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Kennzahlen zur Bilanz von VSTECS Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0856 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
VSTECS Holdings Ltd notiert bei 8,88 HK$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,49 HK$ und 24 % über dem Tief von 7,13 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 23,62 HK$.
Welche Aktien sind mit VSTECS Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die VSTECS Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 8,88 HK$, berechneter Fair Value 23,62 HK$ (+166 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0856 berechnet?
Wir rechnen VSTECS Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 23,62 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. VSTECS Holdings Ltd liegt aktuell 62 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 8,88 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 23,62 HK$, das sind rund +166 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei VSTECS Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,96 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von VSTECS Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +9,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,3 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von VSTECS Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die Marktkapitalisierung von VSTECS Holdings Ltd beträgt 12,3 Mrd. HK$ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von VSTECS Holdings Ltd liegt bei 0,13 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der Gewinn je Aktie von VSTECS Holdings Ltd beträgt 0,9763 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die Dividendenrendite von VSTECS Holdings Ltd liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 42,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die Nettomarge von VSTECS Holdings Ltd liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von VSTECS Holdings Ltd liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von VSTECS Holdings Ltd bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die operative Marge von VSTECS Holdings Ltd liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der Umsatz von VSTECS Holdings Ltd wächst um +6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der Gewinn je Aktie von VSTECS Holdings Ltd wächst um +24,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Der freie Cashflow von VSTECS Holdings Ltd beträgt 1,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von VSTECS Holdings Ltd (0856)?
Die Nettoverschuldung von VSTECS Holdings Ltd beträgt 4,3 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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