KWANGJIN WINTEC CO. Ltd (090150) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 21.0B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,511 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,791 KRW bis 6,511 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,780 KRW – 61,057 KRW · Fair‑Value‑Band 2,791 KRW – 6,511 KRW · der Kurs von 6,760 KRW notiert über dem Fair Value von 3,771 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

KWANGJIN WINTEC CO. Ltd (090150) notiert aktuell bei 6,760 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,771 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KWANGJIN WINTEC CO. Ltd einen Umsatz von 94.5B KRW bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,791 KRW (Bear Case) bis 6,511 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,760 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, 090150 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16,238 KRW) gegenüber Substanzwert (3,414 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iWIN CO.,LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autositzheizungen in Südkorea, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Heizgriffe und Belüftungssitze sowie Sitzheizungsteile. Das Unternehmen hieß früher Kwangjin Wintec Co., Ltd. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in iWIN CO.,LTD.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iWIN CO.,LTD beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autositzheizungen in Südkorea, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Heizgriffe und Belüftungssitze sowie Sitzheizungsteile. Das Unternehmen hieß früher Kwangjin Wintec Co., Ltd. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in iWIN CO.,LTD. iWIN CO.,LTD wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KWANGJIN WINTEC CO. Ltd entwickelte sich von 90.6B KRW (FY2021) auf 116B KRW (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6B KRW (+43.9%/Jahr seit FY2021).

090150 ist 44% überbewertet. Mit GTPPB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3636 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.