The Gorman-Rupp Company (GRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($52.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($22.24 bis $52.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.50 – $91.74 · Fair‑Value‑Band $22.24 – $52.70 · der Kurs von $83.79 notiert über dem Fair Value von $38.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

The Gorman-Rupp Company (GRC) notiert aktuell bei $83.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Gorman-Rupp Company einen Umsatz von $695M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $292M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.24 (Bear Case) bis $52.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GRC ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($40.78) gegenüber Dividendendiskontierung ($10.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Gorman-Rupp Company entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und Pumpensysteme in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Gorman-Rupp Company entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und Pumpensysteme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet selbstansaugende Kreiselpumpen, Standard-Zentrifugenpumpen, Kreiselpumpen mit Magnetantrieb, Axial- und Mischströmungspumpen, vertikale Turbinenwellenpumpen, Tauchpumpen, Hochdruck-Boosterpumpen, Drehkolbenpumpen, Drehkolbenpumpen, Membranpumpen, Balgpumpen und oszillierende Pumpen an. Seine Produkte werden in den Bereichen Wasser, Abwasser, Bauwesen, Entwässerung, Industrie, Erdöl, chemische Verarbeitung, Erstausrüstung, Landwirtschaft, Brandbekämpfung, Heizung, Lüftung und Klimatisierung, Militär und andere Flüssigkeitshandhabungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern, Herstellervertretern, Katalogen von Drittanbietern, Direktvertrieb, Einzelhändlern und E-Commerce. Die Gorman-Rupp Company wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mansfield, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Gorman-Rupp Company entwickelte sich von $378M (FY2021) auf $682M (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53.0M (+15.4%/Jahr seit FY2021).

GRC ist 54% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.