Modern Healthcare Technology Holdings (0919) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$80.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 183% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2102). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.2102 bis HK$0.2179), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0620 – HK$0.3600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2102 – HK$0.2179 · der Kurs von HK$0.0770 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2179. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Modern Healthcare Technology Holdings (0919) notiert aktuell bei HK$0.0770, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2179 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modern Healthcare Technology Holdings einen Umsatz von HK$454M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$154M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2102 (Bear Case) bis HK$0.2179 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0770 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0919 ist mit 183% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.08) gegenüber Substanzwert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Modern Healthcare Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schönheits- und Wellnessdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schönheits- und Wellnessdienstleistungen sowie Hautpflege- und Wellnessprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Modern Healthcare Technology Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schönheits- und Wellnessdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schönheits- und Wellnessdienstleistungen sowie Hautpflege- und Wellnessprodukte. Es bietet Schönheits- und Gesichtsbehandlungen an. ästhetische Dienstleistungen wie Hautpflegebehandlungen, professionelle Beratung, Hautpflege und Anti-Aging sowie Überweisungsdienste zur plastischen Rekonstruktion; Schlankheitsdienste, einschließlich Programme zur Gewichtskontrolle; Spa- und Massagedienstleistungen, bestehend aus prächtigen Badezimmermöbeln und einem hydrotherapeutischen Pool, sowie Fußbad und Fußbehandlungs- und Massagedienstleistungen; sowie Haarpflege und -entfernung, Make-up, Gelenk- und Intimpflege sowie Körperchecks und Gentests. Das Unternehmen vertreibt außerdem Hautpflege- und Wellnessprodukte unter den Markennamen be, FERRECARE, p.e.n, Y.U.E., Advanced Natural, Malu Wilz, Byotea, Care Plus, Mu-lan Spa, Cellnoc, Veribel, Castille, Dr Plus, IconX, Eclat du teint und Natural Care. Darüber hinaus erbringt sie Subfranchising-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verschönerungs- und Gymnastikdienstleistungen; Schulungsprogramm für Schönheits- und Wellnessbehandlungen; Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen; Fondsverwaltungsdienste; Werbedienstleistungen; Dienstleistungen einer Zimmermädchenagentur; Lizenzierungsdienstleistungen; und Verwaltungsdienstleistungen und hält Immobilienpachtverträge. Das Unternehmen war früher als Modern Beauty Salon Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen in Modern Healthcare Technology Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Modern Healthcare Technology Holdings entwickelte sich von HK$431M (FY2021) auf HK$453M (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$5.1M.

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Vergleichsgruppe

Personal Services · 43 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.