Chips&Media, Inc (094360) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 214B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,091 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,397 KRW bis 7,091 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,936 KRW – 36,451 KRW · Fair‑Value‑Band 3,397 KRW – 7,091 KRW · der Kurs von 10,720 KRW notiert über dem Fair Value von 5,186 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Chips&Media, Inc (094360) notiert aktuell bei 10,720 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,186 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chips&Media, Inc einen Umsatz von 24.4B KRW bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,397 KRW (Bear Case) bis 7,091 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,720 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 094360 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,255 KRW) gegenüber Substanzwert (2,764 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chips&Media, Inc. entwickelt und verkauft Multi-Codec-Video-IPs mit extrem geringem Stromverbrauch an Halbleiterunternehmen in Südkorea und international. Es bietet Video-Codec, Bildsignalverarbeitung und Bildverarbeitungs-Video-IP-Kerne sowie Computerfotografie und Objekterkennungs-IPs für die Überwachungs-, Automobil- und Elektronikmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chips&Media, Inc. entwickelt und verkauft Multi-Codec-Video-IPs mit extrem geringem Stromverbrauch an Halbleiterunternehmen in Südkorea und international. Es bietet Video-Codec, Bildsignalverarbeitung und Bildverarbeitungs-Video-IP-Kerne sowie Computerfotografie und Objekterkennungs-IPs für die Überwachungs-, Automobil- und Elektronikmärkte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chips&Media, Inc entwickelte sich von 20.0B KRW (FY2021) auf 28.5B KRW (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.9B KRW (−1.4%/Jahr seit FY2021).

094360 ist 52% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.