0945 (0945) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$529B

0 0945 0945 · HK

KursHK$317.40

Fair ValueHK$248.94

Potenzial-21.6%

Qualität69/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$186.70 – HK$311.17

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +6.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$227.56 – HK$322.00 · Fair‑Value‑Band HK$186.70 – HK$311.17 · der Kurs von HK$317.40 notiert über dem Fair Value von HK$248.94. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0945 (0945) notiert aktuell bei HK$317.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$248.94 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0945 einen Umsatz von HK$32.0B bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$12.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$32.0B

Umsatzwachstum (J/J) +12.1%

Nettomarge 20.0%

Eigenkapitalrendite 12.6%

Free Cashflow HK$32.1B FY2025

KGV 16.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$19.53

Dividendenrendite 0.6%

Gewinnwachstum (J/J) +162%

Nettoliquidität HK$12.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0945 entwickelte sich von HK$59.8B (FY2021) auf HK$53.0B (FY2025) — rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.8B (−3.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −3.0%/Jahr

FY21 HK$59.8B

FY22 HK$23.6B

FY23 HK$42.3B

FY24 HK$45.6B

FY25 HK$53.0B

Nettoergebnis −3.5%/Jahr

FY21 HK$6.7B

FY22 −HK$2.1B

FY23 HK$5.5B

FY24 HK$5.6B

FY25 HK$5.8B

Ist 0945 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ping An Insurance (Group) Company 601318	¥53.48	¥106.96	+100%
China Life Insurance Company 601628	¥34.63	¥69.26	+100%
AIA Group AAGIY	$37.75	$46.53	+23%
Manulife Financial Corporation MFC	$40.61	$28.23	-30%
China Pacific Insurance (Group) Co CHPXF	$3.65	$5.85	+60%
Aflac Incorporated AFL	$116.55	$78.53	-33%

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Häufige Fragen

Ist 0945 (0945) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$248.94 gegenüber einem Kurs von HK$317.40 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0945?

Unser modellbasierter Fair Value für 0945 liegt bei HK$248.94 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$317.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0945?

0945 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0945 (0945)?

0945 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$32.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0945?

Die Nettomarge von 0945 liegt bei rund 20.0% — das Unternehmen behält damit etwa 20.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0945 eine Dividende?

0945 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.57% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.