Aroot Co (096690) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 20.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,476 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (11,476 KRW bis 22,952 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,850 KRW – 114,216 KRW · Fair‑Value‑Band 11,476 KRW – 22,952 KRW · der Kurs von 6,840 KRW notiert unter dem Fair Value von 15,378 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aroot Co (096690) notiert aktuell bei 6,840 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,378 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aroot Co einen Umsatz von 53.0B KRW bei einer Nettomarge von -30.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,476 KRW (Bear Case) bis 22,952 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,840 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 096690 ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aroot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Druckern in Südkorea. Das Unternehmen bietet POS-, Mobil-, Etiketten- und RFID-Drucker sowie entsprechendes Zubehör, Smart AIDC und Mechanismen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aroot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Druckern in Südkorea. Das Unternehmen bietet POS-, Mobil-, Etiketten- und RFID-Drucker sowie entsprechendes Zubehör, Smart AIDC und Mechanismen an. Seine Produkte werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, beispielsweise im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Transport- und Logistikwesen, im Gesundheitswesen und in der Fertigung sowie im öffentlichen Sektor und im Außendienst. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aroot Co entwickelte sich von 45.9B KRW (FY2021) auf 50.6B KRW (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.9B KRW.

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.