SDN Company (099220) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 44.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (656.00 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (221.98 KRW bis 656.00 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 565.00 KRW – 3,575 KRW · Fair‑Value‑Band 221.98 KRW – 656.00 KRW · der Kurs von 676.00 KRW notiert über dem Fair Value von 422.78 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

SDN Company (099220) notiert aktuell bei 676.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 422.78 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SDN Company einen Umsatz von 91.7B KRW bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 221.98 KRW (Bear Case) bis 656.00 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 676.00 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 34% Fair-Value-Potenzial, 099220 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (813.83 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (129.18 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SDN Company., Ltd. produziert und vertreibt Photovoltaikprodukte in Korea. Es bietet Solarmodule, Wechselrichter, Strukturen und Überwachungssysteme sowie Inrotoren, Verbindungen, Strukturen, Schalter, Sensoren usw. an. Das Unternehmen war früher als Seoul Marine Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2010 in SDN Company., Ltd..

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SDN Company., Ltd. produziert und vertreibt Photovoltaikprodukte in Korea. Es bietet Solarmodule, Wechselrichter, Strukturen und Überwachungssysteme sowie Inrotoren, Verbindungen, Strukturen, Schalter, Sensoren usw. an. Das Unternehmen war früher als Seoul Marine Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2010 in SDN Company., Ltd.. SDN Company., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SDN Company entwickelte sich von 92.8B KRW (FY2021) auf 87.5B KRW (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.7B KRW.

099220 ist 37% überbewertet. Mit MER vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5339 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Electrical Utilities & IPPs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.