ACEN Fair Value & Analyse

Versorger · PH · Marktkap. 104B PHP

A ACEN ACEN · PSE

Kurs3.00 PHP

Fair Value2.49 PHP

Potenzial-17.0%

Qualität41/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Unter den Vergleichswerten (1/8)

Moderater Burggraben 49/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.83 PHP – 3.21 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 5.27 PHP auf 2.49 PHP (−52.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Unsere Modellspanne reicht von 1.83 PHP (Bear) bis 3.21 PHP (Bull), Basis 2.49 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.13 PHP – 12.16 PHP · Fair‑Value‑Band 1.83 PHP – 3.21 PHP · der Kurs von 3.00 PHP notiert über dem Fair Value von 2.49 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

ACEN (ACEN) notiert aktuell bei 3.00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.49 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.2. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.83 PHP (Bear Case) bis 3.21 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.00 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 34% Fair-Value-Potenzial, ACEN ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 3.41 PHP 3.56 PHP 3.68 PHP 76

Gordon-Wachstumsmodell 1.22 PHP 2.54 PHP 4.03 PHP 70

Wachstumsangep. KGV 3.46 PHP 4.94 PHP 6.42 PHP 68

Alle 13 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.84 PHP 8.12 PHP 11.12 PHP 54

Lynch-Fair-Value 2.10 PHP 3.00 PHP 3.90 PHP 50

PEG = 1,0 2.10 PHP 3.00 PHP 3.90 PHP 46

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.22 PHP 2.54 PHP 4.03 PHP 70

DDM mehrstufig 1.22 PHP 2.14 PHP 2.67 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 4.26 PHP 5.68 PHP 7.11 PHP 63

KUV-Multiple 1.62 PHP 2.16 PHP 2.70 PHP 58

KBV-Multiple 3.45 PHP 4.60 PHP 5.75 PHP 55

EV/EBIT 0.7400 PHP 2.09 PHP 3.43 PHP 53

EV/EBITDA 0.5200 PHP 1.80 PHP 3.07 PHP 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 2.13 PHP 2.86 PHP 4.27 PHP 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 3.41 PHP 3.56 PHP 3.68 PHP 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 3.46 PHP 4.94 PHP 6.42 PHP 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.94 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (2.14 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 2,004%

KGV 28.2

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2305 PHP

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 10.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 55

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 50

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 27

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 2

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 42

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 50

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 59

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 76

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACEN entwickelte sich von 20.5B PHP (FY2020) auf 37.3B PHP (FY2024), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9.4B PHP (+21.5%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 49/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

37.3B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+12.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+18.3%

Ø Wachstum/Jahr (9J)

+12.0%

Umsatz +16.2%/Jahr

FY20 20.5B PHP

FY21 26.1B PHP

FY22 35.2B PHP

FY23 36.5B PHP

FY24 37.3B PHP

Nettoergebnis +21.5%/Jahr

FY20 4.3B PHP

FY21 5.3B PHP

FY22 13.1B PHP

FY23 7.4B PHP

FY24 9.4B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ACEN · Fair Value
2.49 PHP −17%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ACEN Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACEN

Vergleichsgruppe

Industrials · 5353 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Electrical Utilities & IPPs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 41 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −17% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.82× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 11 · Sektor 6

ZUKUNFT 0 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27

GESUNDHEIT 59 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 30

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
MER MER	578.00 PHP	988.27 PHP	+71%
AEV AEV	32.95 PHP	37.67 PHP	+14%
INDIGRIDIV INDIGRIDIV	₹177.50	₹96.05	-46%
SGP SGP	26.50 PHP	70.96 PHP	+168%
SPC SPC	10.46 PHP	4.73 PHP	-55%
VVT VVT	20.20 PHP	69.79 PHP	+245%
SPNEC SPNEC	1.43 PHP	5.27 PHP	+269%
Entergy New Orleans, LLC ENO	$21.21	$25.69	+21%
SDN Company 099220	678.00 KRW	497.39 KRW	-27%
Tennessee Valley Authority TVE	$23.60	$31.64	+34%

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Häufige Fragen

Ist ACEN über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.49 PHP gegenüber einem Kurs von 3.00 PHP, rund −17% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ACEN?

Unser modellbasierter Fair Value für ACEN liegt bei 2.49 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.00 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACEN?

ACEN hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von ACEN?

Die Nettomarge von ACEN liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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