Meren Energy Inc (MER) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.9203 – C$2.76 · Fair‑Value‑Band C$0.7990 – C$1.29 · der Kurs von C$2.01 notiert über dem Fair Value von C$0.9945. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Meren Energy Inc (MER) notiert aktuell bei C$2.01, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.9945 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meren Energy Inc einen Umsatz von C$598M bei einer Nettomarge von -20.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$162M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.7990 (Bear Case) bis C$1.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MER ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$4.05) gegenüber Substanzwert (C$0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Meren Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Nigeria, Namibia, Südafrika und Äquatorialguinea tätig. Das Unternehmen ist an Produktions- und Entwicklungsanlagen im Tiefseegebiet Nigerias beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meren Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Nigeria, Namibia, Südafrika und Äquatorialguinea tätig. Das Unternehmen ist an Produktions- und Entwicklungsanlagen im Tiefseegebiet Nigerias beteiligt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorationsanlagen im Westen und Süden Afrikas. Meren Energy Inc. war früher als Africa Oil Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in Meren Energy Inc.. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meren Energy Inc entwickelte sich von C$0 (FY2022) auf C$570M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$32.2M.

MER ist 51% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.