Satrec Initiative Co (099320) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 882B KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 22.07.2026 aktualisiert, angepasst von 35,761 KRW auf 23,735 KRW (−33.6%) seit 06.07.2026. Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,668 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,083 KRW – 214,000 KRW · Fair‑Value‑Band 18,787 KRW – 29,668 KRW · der Kurs von 74,800 KRW notiert über dem Fair Value von 23,735 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Satrec Initiative Co (099320) notiert aktuell bei 74,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,735 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Satrec Initiative Co einen Umsatz von 78.9B KRW bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,787 KRW (Bear Case) bis 29,668 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,800 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 099320 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (42,845 KRW) gegenüber Substanzwert (15,232 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Satrec Initiative Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für Erdbeobachtungsmissionen weltweit an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Satrec Initiative Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für Erdbeobachtungsmissionen weltweit an. Das Unternehmen bietet Satellitensysteme an, beispielsweise Weltraumkomponenten bestehend aus Trackern, Transceivern, Sendern, steuerbaren Antennen, Befehls- und Datenverarbeitungseinheiten, Rekordern, elektrischen Antriebskomponenten und Sonnensensoren. elektrooptische Nutzlasten; und Bodensysteme, einschließlich Missionskontrollsystemen sowie Bildempfangs- und -verarbeitungssystemen. Das Unternehmen bietet außerdem Verteidigungsprodukte wie mobile Bodenempfangsverarbeitungssysteme, mobile Satelliten-Bodenstationen, sichere Satellitenbildplattformen, UAV-Boden- und Betriebskontrollsysteme sowie Softwarelösungen für die UAV-Nutzlaststeuerung an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Schulungen für Satellitensysteme, Training on the Job, Start und Frühbetrieb sowie In-Orbit-Inbetriebnahme angeboten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Daejeon, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Satrec Initiative Co entwickelte sich von 73.4B KRW (FY2021) auf 207B KRW (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3B KRW.
099320 ist 68% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrials · 5353 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace & Defense“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
Satrec Initiative Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Satrec Initiative Co (099320) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 099320?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 099320?
Wie hoch ist der Umsatz von Satrec Initiative Co (099320)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 099320?
Zahlt Satrec Initiative Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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