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Datenbasierte Aktienbewertung

Medacta Group (0A05) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Medacta Group CHF 86,83, Kurs CHF 113, Potenzial −23,2 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · GB · Heimat Schweiz · ISIN CH0468525222

MG Einige Daten 24.09.2026

Medacta Group

0A05 · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 86,83 CHF · Überbewertet (−23,2 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,9 %/J)
✓Solide profitabel · 14,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,0 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
✓Breiter Burggraben 66/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 43,40 CHF bis 147,75 CHF
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

174,45 CHF 77,33 CHF Fair Value 86,83 CHF 04.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 77,33 CHF – 174,45 CHF · Fair‑Value‑Band 43,40 CHF – 147,75 CHF · der Kurs von 113,00 CHF notiert über dem Fair Value von 86,83 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Medacta Group SA entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische und neurochirurgische Medizingeräte in Lateinamerika, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika. Es bietet personalisierte 3D-Planungstools für den Einsatz in den Bereichen Hüfte, Knie, Schulter, Gelenkersatz, Sportmedizin und Wirbelsäulenchirurgie.

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Medacta Group SA entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische und neurochirurgische Medizingeräte in Lateinamerika, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika. Es bietet personalisierte 3D-Planungstools für den Einsatz in den Bereichen Hüfte, Knie, Schulter, Gelenkersatz, Sportmedizin und Wirbelsäulenchirurgie. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Castel San Pietro, Schweiz.

Aktienanalyse

Medacta Group (0A05) notiert aktuell bei 113,00 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 86,83 CHF liegt, also 23,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 87,38 CHF je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,00 CHF.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,75 CHF, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 43,40 CHF (Bear) bis 147,75 CHF (Bull), der Kurs von 113,00 CHF liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Medacta Group entwickelte sich von 363 Mio. CHF (FY2021) auf 688 Mio. CHF (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96,1 Mio. CHF (+16,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,9 Mrd. CHF · KGV 0,5 · KUV 0,07 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,62 CHF · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 14,0 % · Eigenkapitalrendite 22,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 0A05 ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 43,40 CHF Fair Value 86,83 CHF Bull 147,75 CHF
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,09 CHF je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 18,30 CHF 34,61 CHF 71,11 CHF 75
Wachstums-DCF 17,77 CHF 35,56 CHF 62,19 CHF 75
Ertragskraftwert (EPV) 32,22 CHF 37,50 CHF 42,05 CHF 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 18,30 CHF 34,61 CHF 71,11 CHF 75
Owner Earnings 27,21 CHF 54,43 CHF 104,14 CHF 72
5J-Umsatz-Exit 32,92 CHF 67,88 CHF 118,40 CHF 69
5J-EBITDA-Exit 54,60 CHF 115,51 CHF 197,15 CHF 72
5J-KGV-Exit 44,31 CHF 92,88 CHF 152,30 CHF 68
10J-Umsatz-Exit 26,44 CHF 58,12 CHF 112,75 CHF 63
10J-EBITDA-Exit 42,31 CHF 93,53 CHF 181,36 CHF 64
10J-KGV-Exit 35,45 CHF 76,71 CHF 142,28 CHF 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 25,13 CHF 142,94 CHF 198,68 CHF 63
Lynch-Fair-Value 40,17 CHF 57,39 CHF 74,60 CHF 61
PEG = 1,0 40,17 CHF 57,39 CHF 74,60 CHF 57
Ertragskraftwert (EPV) 32,22 CHF 37,50 CHF 42,05 CHF 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,98 CHF 9,93 CHF 15,03 CHF 67
DDM mehrstufig 4,98 CHF 8,58 CHF 10,48 CHF 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 60,97 CHF 81,30 CHF 101,62 CHF 63
KUV-Multiple 47,11 CHF 62,82 CHF 78,52 CHF 58
KBV-Multiple 47,11 CHF 62,82 CHF 78,52 CHF 55
EV/EBIT 55,46 CHF 74,36 CHF 93,25 CHF 66
EV/EBITDA 75,69 CHF 101,33 CHF 126,97 CHF 67
EV/Umsatz 39,23 CHF 56,57 CHF 73,91 CHF 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,77 CHF 11,75 CHF 17,54 CHF 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 17,77 CHF 35,56 CHF 62,19 CHF 75
Umsatz-Margen-DCF 32,92 CHF 66,04 CHF 111,87 CHF 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 22,92 CHF 32,85 CHF 64,76 CHF 71
ROIC-Compounder 38,19 CHF 53,77 CHF 75,06 CHF 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 61,17 CHF 87,38 CHF 113,60 CHF 67

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Leg 0A05 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 68
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 13
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,0 % gegen −41,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 17 %
2025 liegt 103 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 52,6 %/J über ~7J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+37,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweiz: IWF-Prognose 0,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 0,8 %) sind das im Jahr etwa +36,5 % beim Kurs und +9,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+12,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,4 %

0A05 wirkt überbewertet: Fair Value 23 % unter dem Kurs. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Medacta Group mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Devices · 350 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −31,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 22,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 8,4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 14,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 16,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 12,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,14× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,5× · Günstigste 25 %
P/FCF 121,4× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Boston Scientific Corporation BSX 43,65 $ 48,02 $ +10 %
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Siemens Healthineers AG SHL 37,86 € 35,19 € −7 %
DexCom, Inc DXCM 86,68 $ 95,35 $ +10 %
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 66,63 $ 70,37 $ +6 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 153,86 ¥ 169,25 ¥ +10 %
Koninklijke Philips N.V PHIA 21,87 € 15,23 € −30 %

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Medacta Group · Fair Value
86,83 CHF −23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Medacta Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0A05

Häufige Fragen

Ist Medacta Group (0A05) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 86,83 CHF gegenüber einem Kurs von 113,00 CHF, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0A05?
Unser modellbasierter Fair Value für Medacta Group liegt bei 86,83 CHF (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 113,00 CHF.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0A05?
Medacta Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Medacta Group (0A05)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 86,83 CHF (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 43,40 CHF, optimistisches Szenario 147,75 CHF. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Medacta Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 86,83 CHF, gegenüber einem Kurs von 113,00 CHF rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 43,40 CHF, optimistisches Szenario 147,75 CHF. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Medacta Group (0A05)?
Medacta Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 684 Mio. CHF aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Medacta Group eine Dividende?
Medacta Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Medacta Group (0A05) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Medacta Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +37,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0A05?
Unsere Modelle diskontieren Medacta Group mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Medacta Group sind das +37,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Medacta Group (0A05) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Medacta Group um +17,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +37,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Medacta Group (0A05)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Medacta Group einpreist (+37,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Medacta Group (0A05)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Medacta Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Medacta Group (0A05)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Medacta Group liegt er bei 86,83 CHF je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 113,00 CHF. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Medacta Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0A05 über dem berechneten Fair Value: Kurs 113,00 CHF, Fair Value 86,83 CHF, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0A05?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (113,00 CHF), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (86,83 CHF). Bei Medacta Group liegen zwischen beiden 26,17 CHF je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Medacta Group wert?
An der Börse wird Medacta Group mit rund 2,9 Mrd. CHF bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 113,00 CHF; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 86,83 CHF je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0A05?
Unsere Modelle spannen für Medacta Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 43,40 CHF, mittleres 86,83 CHF, optimistisches 147,75 CHF je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 113,00 CHF). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0A05?
Medacta Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 86,83 CHF aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Medacta Group (0A05)?
Kennzahlen zur Bilanz von Medacta Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0A05 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Medacta Group notiert bei 113,00 CHF, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 174,45 CHF und 4 % über dem Tief von 109,00 CHF (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 86,83 CHF.
Welche Aktien sind mit Medacta Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Medacta Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 113,00 CHF, berechneter Fair Value 86,83 CHF (−23 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0A05 berechnet?
Wir rechnen Medacta Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 86,83 CHF, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Medacta Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Medacta Group (0A05)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 113,00 CHF. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 86,83 CHF, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Medacta Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (43,40 CHF bis 147,75 CHF). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Medacta Group

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Medacta Group (0A05)?
Die Marktkapitalisierung von Medacta Group beträgt 2,9 Mrd. CHF. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Medacta Group (0A05)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Medacta Group liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Medacta Group (0A05)?
Der Gewinn je Aktie von Medacta Group beträgt 2,62 CHF (Kurs ÷ EPS = KGV 0,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Medacta Group (0A05)?
Die Dividendenrendite von Medacta Group liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 45,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Medacta Group (0A05)?
Die Nettomarge von Medacta Group liegt bei 14,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Medacta Group (0A05)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Medacta Group liegt bei 22,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Medacta Group (0A05)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Medacta Group bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Medacta Group (0A05)?
Die operative Marge von Medacta Group liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Medacta Group (0A05)?
Der Umsatz von Medacta Group wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Medacta Group (0A05)?
Der Gewinn je Aktie von Medacta Group wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Medacta Group (0A05)?
Der freie Cashflow von Medacta Group beträgt 29,9 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Medacta Group (0A05)?
Die Nettoverschuldung von Medacta Group beträgt 229 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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