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Alcoa Corporation (0HCB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Alcoa Corporation $72,08, Kurs $42,12, Potenzial +71,1 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AC
Viele Daten
24.09.2026
Alcoa Corporation
0HCB · LSEGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 72,08 $ · Stark unterbewertet (+71,1 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,5 %/J)
!Dünne Margen · 9,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 58/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,58 $ – 91,06 $ · Fair‑Value‑Band 46,58 $ – 101,11 $ · der Kurs von 42,12 $ notiert unter dem Fair Value von 72,08 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Alcoa Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Bauxitabbau, Aluminiumraffination, Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aluminiumoxid und Aluminium.
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Die Alcoa Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Bauxitabbau, Aluminiumraffination, Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aluminiumoxid und Aluminium. Das Unternehmen betreibt den Abbau von Bauxit und anderen Aluminiumerzen und verarbeitet Bauxit zu Aluminiumoxid zum Verkauf an Aluminiumhüttenkunden und Kunden, die es über Lieferverträge mit Dritten zu industriellen Chemieprodukten verarbeiten, sowie an Aluminiumschmelz- und -gussunternehmen. Das Unternehmen bietet außerdem Aluminiumpulver und -schrott sowie Primäraluminium in Form von Rohbarren und Mehrwertbarren für Kunden an, die Produkte für Transport, Bauwesen, Verpackung, Draht und andere Industriemärkte herstellen. Darüber hinaus liefert es Energie, die Strom erzeugt und auf dem Großhandelsmarkt an Händler, große Industrieverbraucher, Verteilungsunternehmen und andere Erzeugungsunternehmen verkauft. Das Unternehmen war früher als Alcoa Upstream Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Alcoa Corporation. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.
Aktienanalyse
Alcoa Corporation (0HCB) notiert aktuell bei 42,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 72,08 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 106,65 $ je Aktie; damit liegen 21 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 42,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,03 $, und 2 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 46,58 $ (Bear) bis 101,11 $ (Bull), der Kurs von 42,12 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Alcoa Corporation entwickelte sich von 12,4 Mrd. $ (FY2021) auf 12,8 Mrd. $ (FY2025), rund +0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (+28,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 11,0 Mrd. $ · KGV 0,1 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,80 $ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 9,1 % · Eigenkapitalrendite 18,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 0HCB ist mit 71 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 46,58 $
Fair Value 72,08 $
Bull 101,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,73 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
37,50 $
52,48 $
72,62 $
81
Wachstums-DCF
38,57 $
52,55 $
70,62 $
79
Owner Earnings
70,13 $
97,94 $
135,36 $
77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
37,50 $
52,48 $
72,62 $
81
Owner Earnings
70,13 $
97,94 $
135,36 $
77
5J-Umsatz-Exit
49,12 $
76,99 $
111,27 $
72
5J-EBITDA-Exit
66,73 $
107,97 $
153,83 $
75
5J-KGV-Exit
67,32 $
109,01 $
150,22 $
70
10J-Umsatz-Exit
42,57 $
66,13 $
95,06 $
66
10J-EBITDA-Exit
54,94 $
86,48 $
125,08 $
68
10J-KGV-Exit
55,30 $
87,17 $
122,53 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
42,66 $
93,24 $
118,77 $
66
PEG = 1,0
14,71 $
21,02 $
27,32 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
54,11 $
62,74 $
70,18 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
98,81 $
131,75 $
164,68 $
63
KUV-Multiple
79,99 $
106,65 $
133,32 $
58
KBV-Multiple
79,99 $
106,65 $
133,32 $
55
EV/EBIT
84,63 $
113,02 $
141,42 $
66
EV/EBITDA
97,15 $
129,73 $
162,30 $
67
EV/Umsatz
60,24 $
86,30 $
112,35 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
16,44 $
22,03 $
32,89 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
38,57 $
52,55 $
70,62 $
79
Umsatz-Margen-DCF
49,12 $
77,30 $
106,85 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
37,87 $
46,26 $
65,46 $
75
ROIC-Compounder
55,90 $
67,64 $
80,03 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
73,29 $
104,71 $
136,12 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0HCB den Fair Value erreicht
Leg 0HCB auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
47/100
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Profitabilität
48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
32
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
12
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 10 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,7 % beim Kurs und +2,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+15,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,5 %
0HCB beobachten, Alarm bei Änderung →
Alcoa Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist Alcoa Corporation (0HCB) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 72,08 $ gegenüber einem Kurs von 42,12 $, rund +71 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0HCB?
Unser modellbasierter Fair Value für Alcoa Corporation liegt bei 72,08 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 42,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0HCB?
Alcoa Corporation hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alcoa Corporation (0HCB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 72,08 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 46,58 $, optimistisches Szenario 101,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alcoa Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 72,08 $, gegenüber einem Kurs von 42,12 $ rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 46,58 $, optimistisches Szenario 101,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alcoa Corporation (0HCB)?
Alcoa Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Alcoa Corporation eine Dividende?
Alcoa Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Alcoa Corporation (0HCB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alcoa Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0HCB?
Unsere Modelle diskontieren Alcoa Corporation mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,63, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alcoa Corporation sind das +14,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alcoa Corporation (0HCB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alcoa Corporation um +6,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alcoa Corporation einpreist (+14,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alcoa Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alcoa Corporation (0HCB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alcoa Corporation liegt er bei 72,08 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 42,12 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alcoa Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0HCB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 42,12 $, Fair Value 72,08 $, rund +71 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0HCB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (42,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (72,08 $). Bei Alcoa Corporation liegen zwischen beiden 29,96 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alcoa Corporation wert?
An der Börse wird Alcoa Corporation mit rund 11,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 42,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 72,08 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0HCB?
Unsere Modelle spannen für Alcoa Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 46,58 $, mittleres 72,08 $, optimistisches 101,11 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 42,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0HCB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alcoa Corporation notiert bei 42,12 $, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 83,55 $ und 23 % über dem Tief von 34,14 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 72,08 $.
Welche Aktien sind mit Alcoa Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alcoa Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 42,12 $, berechneter Fair Value 72,08 $ (+71 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0HCB berechnet?
Wir rechnen Alcoa Corporation mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 72,08 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Alcoa Corporation liegt aktuell 42 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 42,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 72,08 $, das sind rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alcoa Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (46,58 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (46,58 $ bis 101,11 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Alcoa Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die Marktkapitalisierung von Alcoa Corporation beträgt 11,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Alcoa Corporation (0HCB)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alcoa Corporation liegt bei 0,1 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Alcoa Corporation (0HCB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alcoa Corporation liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der Gewinn je Aktie von Alcoa Corporation beträgt 3,80 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die Dividendenrendite von Alcoa Corporation liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 5,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die Nettomarge von Alcoa Corporation liegt bei 9,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alcoa Corporation liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alcoa Corporation (0HCB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alcoa Corporation bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die operative Marge von Alcoa Corporation liegt bei 18,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der Umsatz von Alcoa Corporation wächst um +31,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der Gewinn je Aktie von Alcoa Corporation wächst um +147 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alcoa Corporation (0HCB)?
Der freie Cashflow von Alcoa Corporation beträgt 567 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alcoa Corporation (0HCB)?
Die Nettoverschuldung von Alcoa Corporation beträgt 817 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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