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Datenbasierte Aktienbewertung

The Estée Lauder Companies Inc (0JTM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von The Estée Lauder Companies Inc $30,58, Kurs $91,35, Potenzial −66,5 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · ISIN US5184391044

TE Einige Daten 24.09.2026

The Estée Lauder Companies Inc

0JTM · LSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 30,58 $ · Stark überbewertet (−66,5 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,0 %/J)
!Verlustbringend · -1,7 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓1,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

346,17 $ 49,85 $ Fair Value 30,58 $ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 49,85 $ – 346,17 $ · Fair‑Value‑Band 27,51 $ – 37,02 $ · der Kurs von 91,35 $ notiert über dem Fair Value von 30,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte.

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Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte. und Make-up-Produkte wie Grundierungen, Puder, Concealer und Fixiersprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras sowie Lidschatten und Eyeliner sowie Puderdosen, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Körperspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Stylingprodukte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, und verkauft ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Editions de Parfums Frédéric Malle, Smashbox, Marken Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis und GLAMGLOW. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Einzelhändler, Online-Pure-Player, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas sowie über Direktkundengeschäfte in freistehenden Geschäften sowie auf Marken-Websites und Online-Plattformen Dritter. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

The Estée Lauder Companies Inc (0JTM) notiert aktuell bei 91,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,58 $ liegt, also 66,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 52,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 91,35 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,14 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 27,51 $ (Bear) bis 37,02 $ (Bull), der Kurs von 91,35 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc entwickelte sich von 16,2 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mrd. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 32,9 Mrd. $ · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 9,15 $ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge −7,9 % · Eigenkapitalrendite −6,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,6 % · Operative Marge 14,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0JTM ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 27,51 $ Fair Value 30,58 $ Bull 37,02 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,75 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 37,49 $ 50,68 $ 69,08 $ 79
Wachstums-DCF 38,14 $ 50,12 $ 66,02 $ 77
5J-EBITDA-Exit 45,50 $ 67,92 $ 93,30 $ 73
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 37,49 $ 50,68 $ 69,08 $ 79
5J-Umsatz-Exit 33,21 $ 45,71 $ 61,14 $ 71
5J-EBITDA-Exit 45,50 $ 67,92 $ 93,30 $ 73
10J-Umsatz-Exit 33,90 $ 45,30 $ 59,56 $ 65
10J-EBITDA-Exit 42,13 $ 60,09 $ 82,79 $ 66
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 29,65 $ 33,06 $ 36,01 $ 70
Multiplikatoren
EV/EBIT 41,71 $ 52,93 $ 64,15 $ 63
EV/EBITDA 56,07 $ 72,07 $ 88,08 $ 64
EV/Umsatz 32,08 $ 42,37 $ 52,67 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,33 $ 7,14 $ 10,65 $ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 38,14 $ 50,12 $ 66,02 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 33,21 $ 46,03 $ 60,14 $ 71
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 30,10 $ 34,09 $ 37,87 $ 70

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Leg 0JTM auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 34
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 26
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
15,6 % (2019) → 6,2 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,4 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %

0JTM wirkt überbewertet: Fair Value 67 % unter dem Kurs. Mit Colgate-Palmolive Company vergleichen →

The Estée Lauder Companies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Colgate-Palmolive Company CL 86,52 $ 56,16 $ −35 %
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR 1.836 ₹ 775,25 ₹ −58 %
Kenvue Inc KVUE 17,80 $ 12,72 $ −29 %
Kimberly-Clark Corporation KMB 98,77 $ 83,77 $ −15 %
Henkel AG HEN 66,35 € 82,61 € +25 %
Church & Dwight Co CHD 95,62 $ 65,04 $ −32 %
Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI 75,40 € 69,09 € −8 %
Puig Brands, S.A PUIG 17,84 € 24,28 € +36 %
Marico Limited MARICO 781,35 ₹ 493,84 ₹ −37 %
APR Co 278470 368.500 KRW 405.350 KRW +10 %

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The Estée Lauder Companies Inc · Fair Value
30,58 $ −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Estée Lauder Companies Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0JTM

Häufige Fragen

Ist The Estée Lauder Companies Inc (0JTM) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,58 $ gegenüber einem Kurs von 91,35 $, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0JTM?
Unser modellbasierter Fair Value für The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 30,58 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 91,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0JTM?
The Estée Lauder Companies Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,58 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 27,51 $, optimistisches Szenario 37,02 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Estée Lauder Companies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,58 $, gegenüber einem Kurs von 91,35 $ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 27,51 $, optimistisches Szenario 37,02 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
The Estée Lauder Companies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt The Estée Lauder Companies Inc eine Dividende?
The Estée Lauder Companies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Estée Lauder Companies Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 0,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0JTM?
Unsere Modelle diskontieren The Estée Lauder Companies Inc mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,26, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Estée Lauder Companies Inc sind das +28,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Estée Lauder Companies Inc (0JTM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc um 0,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Estée Lauder Companies Inc einpreist (+28,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Estée Lauder Companies Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Estée Lauder Companies Inc liegt er bei 30,58 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 91,35 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Estée Lauder Companies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0JTM über dem berechneten Fair Value: Kurs 91,35 $, Fair Value 30,58 $, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0JTM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (91,35 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,58 $). Bei The Estée Lauder Companies Inc liegen zwischen beiden 60,77 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Estée Lauder Companies Inc wert?
An der Börse wird The Estée Lauder Companies Inc mit rund 32,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 91,35 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0JTM?
Unsere Modelle spannen für The Estée Lauder Companies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 27,51 $, mittleres 30,58 $, optimistisches 37,02 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 91,35 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0JTM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Estée Lauder Companies Inc notiert bei 91,35 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 118,80 $ und 36 % über dem Tief von 67,04 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,58 $.
Welche Aktien sind mit The Estée Lauder Companies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, Kenvue Inc, Kimberly-Clark Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Estée Lauder Companies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 91,35 $, berechneter Fair Value 30,58 $ (−67 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0JTM berechnet?
Wir rechnen The Estée Lauder Companies Inc mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Estée Lauder Companies Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 91,35 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,58 $, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Estée Lauder Companies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37,02 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc lag 2014 bis 2025 bei −4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,1 %, EBIT-Marge −7,5 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von The Estée Lauder Companies Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die Marktkapitalisierung von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 32,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 0,1 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 9,15 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die Dividendenrendite von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 15,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die Nettomarge von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei −7,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei −6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Estée Lauder Companies Inc bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die operative Marge von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc wächst um +4,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc wächst um −45,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Der freie Cashflow von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 670 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Estée Lauder Companies Inc (0JTM)?
Die Nettoverschuldung von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 6,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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