Tubacex, S.A (0KD1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Tubacex, S.A 1,06 €, Kurs 2,89 €, Potenzial −63,3 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Tubacex, S.A
0KD1 · LSESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,22 € – 4,17 € · Fair‑Value‑Band 0,2120 € – 2,06 € · der Kurs von 2,89 € notiert über dem Fair Value von 1,06 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Tubacex, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Edelstahl- und Nickelrohren in Spanien und international.
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Tubacex, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Edelstahl- und Nickelrohren in Spanien und international. Das Unternehmen bietet nahtlose Edelstahlrohre, einschließlich CRA-OCTG-Rohre und -Gehäuse; Luft- und Raumfahrt-, Weltraumforschungs- und Verteidigungsrohre; Hydraulik- und Instrumentierungsrohre; Wärmetauscherrohre; Unterwasser-Nabelschnur; und Mittel- und Hochdruckrohre sowie bearbeitete Komponenten, einschließlich Bohrlochmühlen, Laufräder, Spiralmühlen, Reibahlen, Schuhe, Stabilisatoren, Sensoren, Spulen, Schaufelnasen, Schwimmerunterteile und Überkreuzungen. Es bietet auch Rundstäbe, Knüppel und Barren an; Fittings sowie spezielle und bearbeitete Komponenten, wie Stumpfschweißfittings, Rohrbögen, Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke und Kappen; Tubacoat, eine Keramikbeschichtung für Produkte aus Langstahl und Legierungen mit hohem Nickelgehalt; nichtmagnetische Stahlbauteile; und Instrumentierungsrohre, Hydraulikrohre, Austauscherrohre, isometrische Rohre und Rohrleitungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design- und Simulationsdienstleistungen sowie Logistikdienstleistungen an. und Mehrwertdienste, die Kugelstrahlen, Verbindungsgewindeschneiden, Biegen, Schneiden, Bearbeiten und Anfasen, Schweißen, Auftragen, Vormontagen, Markieren, Rippen, Nieten, Polieren, Nuten, Labortests, Verpackung und Lagerdienste umfassen. Darüber hinaus bietet es Rohrmarketing, Immobilien, Rohrvermietung, Beratung sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Chemie und Petrochemie, kohlenstoffarme Energieerzeugung, Elektronikausrüstung, neue Technologien, Öl- und Gasexploration und -produktion, Düngemittel, Luft- und Raumfahrt, Kohlenwasserstoffverarbeitung und andere Branchen. Tubacex, S.A. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Llodio, Spanien.
Aktienanalyse
Tubacex, S.A (0KD1) notiert aktuell bei 2,89 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,06 € liegt, also 63,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,26 € je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,89 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,51 €, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,2120 € (Bear) bis 2,06 € (Bull), der Kurs von 2,89 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Tubacex, S.A entwickelte sich von 342 Mio. € (FY2021) auf 719 Mio. € (FY2025), rund +20,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31,3 Mio. €.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 385 Mio. € · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1010 € · Dividendenrendite 6,5 % · Nettomarge −4,3 % · Eigenkapitalrendite −7,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 % · Operative Marge 4,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 0KD1 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 4 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Umsatz- & Gewinnentwicklung
0KD1 wirkt überbewertet: Fair Value 63 % unter dem Kurs. Mit BAJAJST vergleichen →
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Industrial Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5298 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BAJAJST BAJAJST | 334,40 ₹ | 188,79 ₹ | −44 % |
| SEALMATIC SEALMATIC | 400,00 ₹ | 86,20 ₹ | −78 % |
| BIRLAPREC BIRLAPREC | 56,22 ₹ | 20,03 ₹ | −64 % |
| Stovec Industries Limited 504959 | 1.602 ₹ | 431,70 ₹ | −73 % |
| EXPOGAS EXPOGAS | 89,50 ₹ | 37,65 ₹ | −58 % |
| CHANDNI CHANDNI | 71,00 ₹ | 20,37 ₹ | −71 % |
| CHANDNIMACH CHANDNIMACH | 93,51 ₹ | 17,66 ₹ | −81 % |
| CRANEX CRANEX | 78,97 ₹ | 44,07 ₹ | −44 % |
| AUSTENG AUSTENG | 161,85 ₹ | 218,25 ₹ | +35 % |
| SOLIMAC SOLIMAC | 92,09 ₹ | 62,19 ₹ | −32 % |
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Häufige Fragen
Ist Tubacex, S.A (0KD1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0KD1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0KD1?
Welches Kursziel hat Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie ist die Prognose für die Tubacex, S.A Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Tubacex, S.A (0KD1)?
Zahlt Tubacex, S.A eine Dividende?
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Wie viel ist Tubacex, S.A wert?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie hoch ist die operative Marge von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie stark wächst der Umsatz von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie stark wächst der Gewinn von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tubacex, S.A (0KD1)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tubacex, S.A (0KD1)?
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