Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Chandni Machines Ltd ₹15,01, Kurs ₹99,36, Potenzial −84,9 %, Qualität 21 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 15,01 ₹ · Stark überbewertet (−84,9 %)
!Qualität 21/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −9,7 %/J)
!Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (FY2026)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(1/9)
!Schmaler Burggraben14/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,50 ₹ – 121,67 ₹ · Fair‑Value‑Band 10,69 ₹ – 18,77 ₹ · der Kurs von 99,36 ₹ notiert über dem Fair Value von 15,01 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH) notiert aktuell bei 99,36 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,01 ₹ liegt, also 84,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 31,88 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 99,36 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,52 ₹, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 10,69 ₹ (Bear) bis 18,77 ₹ (Bull), der Kurs von 99,36 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Chandni Machines Ltd entwickelte sich von 1,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 260 Mio. ₹ (FY2026), rund −35,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7,3 Mio. ₹ (−17,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, CHANDNIMACH ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,69 ₹Fair Value 15,01 ₹Bull 18,77 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.6/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−87,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−16,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → −6 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Machinery · 16 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,01 ₹ gegenüber einem Kurs von 99,36 ₹, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CHANDNIMACH?
Unser modellbasierter Fair Value für Chandni Machines Ltd liegt bei 15,01 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 99,36 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHANDNIMACH?
Chandni Machines Ltd hat einen Qualitäts-Score von 21/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,01 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,69 ₹, optimistisches Szenario 18,77 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chandni Machines Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,01 ₹, gegenüber einem Kurs von 99,36 ₹ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,69 ₹, optimistisches Szenario 18,77 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chandni Machines Ltd liegt er bei 15,01 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 99,36 ₹. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Chandni Machines Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert CHANDNIMACH über dem berechneten Fair Value: Kurs 99,36 ₹, Fair Value 15,01 ₹, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHANDNIMACH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (99,36 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,01 ₹). Bei Chandni Machines Ltd liegen zwischen beiden 84,35 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chandni Machines Ltd wert?
An der Börse wird Chandni Machines Ltd mit rund 699 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 99,36 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,01 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHANDNIMACH?
Unsere Modelle spannen für Chandni Machines Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,69 ₹, mittleres 15,01 ₹, optimistisches 18,77 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 99,36 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CHANDNIMACH?
Chandni Machines Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,4 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,01 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 1,4.
Wie solide ist die Bilanz von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chandni Machines Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 21/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHANDNIMACH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chandni Machines Ltd notiert bei 99,36 ₹, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 121,67 ₹ und 200 % über dem Tief von 33,15 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,01 ₹.
Welche Aktien sind mit Chandni Machines Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem BAJAJST, SEALMATIC, BIRLAPREC, Stovec Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chandni Machines Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 99,36 ₹, berechneter Fair Value 15,01 ₹ (−85 %), Qualitäts-Score 21/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHANDNIMACH berechnet?
Wir rechnen Chandni Machines Ltd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,01 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Chandni Machines Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 99,36 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,01 ₹, das sind rund −85 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chandni Machines Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,77 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Chandni Machines Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Die Marktkapitalisierung von Chandni Machines Ltd beträgt 699 Mio. ₹ (≈ 6,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chandni Machines Ltd liegt bei 1,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Der Gewinn je Aktie von Chandni Machines Ltd beträgt −3,24 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 54,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Die Nettomarge von Chandni Machines Ltd liegt bei 2,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chandni Machines Ltd liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chandni Machines Ltd bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Die operative Marge von Chandni Machines Ltd liegt bei −738 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Der Umsatz von Chandni Machines Ltd wächst um −98,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −20,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Der Gewinn je Aktie von Chandni Machines Ltd wächst um +51,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Der freie Cashflow von Chandni Machines Ltd beträgt −194 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chandni Machines Ltd (CHANDNIMACH)?
Die Nettoverschuldung von Chandni Machines Ltd beträgt 12,2 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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