BAJAJST (BAJAJST) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹8.6B

B BAJAJST BAJAJST · BSE

Kurs₹412.40

Fair Value₹252.74

Potenzial-38.7%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹189.98 – ₹357.72

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹307.20 – ₹675.81 · Fair‑Value‑Band ₹189.98 – ₹357.72 · der Kurs von ₹412.40 notiert über dem Fair Value von ₹252.74. Stand 05.07.2026.

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Analyse

BAJAJST (BAJAJST) notiert aktuell bei ₹412.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹252.74 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BAJAJST einen Umsatz von ₹5.2B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹182M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.2B

Umsatzwachstum (J/J) -23.9%

Nettomarge 7.0%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow ₹156M FY2026

KGV 22.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹18.02

Dividendenrendite 0.2%

Gewinnwachstum (J/J) -83.3%

Nettoverschuldung ₹182M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BAJAJST entwickelte sich von ₹4.3B (FY2022) auf ₹5.2B (FY2026) — rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹369M (+0.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +5.2%/Jahr

FY22 ₹4.3B

FY23 ₹5.4B

FY24 ₹5.5B

FY25 ₹5.8B

FY26 ₹5.2B

Nettoergebnis +0.3%/Jahr

FY22 ₹365M

FY23 ₹675M

FY24 ₹590M

FY25 ₹843M

FY26 ₹369M

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Häufige Fragen

Ist BAJAJST (BAJAJST) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹252.74 gegenüber einem Kurs von ₹412.40 — rund −39% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BAJAJST?

Unser modellbasierter Fair Value für BAJAJST liegt bei ₹252.74 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹412.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAJAJST?

BAJAJST hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BAJAJST (BAJAJST)?

BAJAJST weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BAJAJST?

Die Nettomarge von BAJAJST liegt bei rund 7.0% — das Unternehmen behält damit etwa 7.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BAJAJST eine Dividende?

BAJAJST weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.24% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.