Stovec Industries Limited (504959) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹3.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹561.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,409 – ₹4,063 · Fair‑Value‑Band ₹421.21 – ₹561.21 · der Kurs von ₹1,688 notiert über dem Fair Value von ₹440.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Stovec Industries Limited (504959) notiert aktuell bei ₹1,688, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹440.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stovec Industries Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹421.21 (Bear Case) bis ₹561.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,688 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 504959 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹760.77) gegenüber Gewinnbasiert (₹239.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stovec Industries Limited entwickelt, produziert und vertreibt Verbrauchsmaterialien und Druckmaschinen für den Textil- und Grafikdruck in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textilmaschinen und Verbrauchsmaterialien, Grafikverbrauchsmaterialien und Galvanik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stovec Industries Limited entwickelt, produziert und vertreibt Verbrauchsmaterialien und Druckmaschinen für den Textil- und Grafikdruck in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textilmaschinen und Verbrauchsmaterialien, Grafikverbrauchsmaterialien und Galvanik. Das Segment Textile Verbrauchsmaterialien und Textilmaschinen bietet perforierte Rotationssiebe, Lacke und Hilfschemikalien, Rotationssiebdruckmaschinen, Gravurgeräte, Komponenten und Ersatzteile sowie digitale Links. Das Grafikproduktsegment bietet Rasterwalzen, Rota-Mesh-Siebe und Rota-Plate-Produkte. Das Segment Galvanic bietet Galvano-Verbrauchsmaterialien an. Das Unternehmen liefert elektrogeformte Produkte für die Zucker-, Verpackungs- und Grafikdruckindustrie. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien. Stovec Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von SPGPrints B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stovec Industries Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2021) auf ₹2.0B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹69.0M (−30.5%/Jahr seit FY2021).

504959 ist 74% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.