Danone S.A (0KFX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Danone S.A 54,65 €, Kurs 59,19 €, Potenzial −7,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 40,07 € – 77,07 € · Fair‑Value‑Band 32,15 € – 77,77 € · der Kurs von 59,19 € notiert über dem Fair Value von 54,65 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig.
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Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig. Sie produziert und vertreibt Joghurts, Milchprodukte, Kaffeekreationen und -getränke, Getränke, pflanzliche Produkte, Eiscreme, Tiefkühldesserts und Käseprodukte. Das Unternehmen bietet auch Spezialnahrung an, darunter Säuglingsnahrung und Ergänzungsnahrung für Babys und Kleinkinder. und spezielle medizinische Lebensmittel für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus werden Sondenernährungsprodukte und orale Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mineralwässer aus natürlichen Quellen sowie mit natürlichen Fruchtextrakten, Fruchtsäften und Vitaminen angereicherte Wässer an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Oikos, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, So Delicious, Cow & Gate, Bebelac, SGM, Dumex, HiQ, Nursie, Phosphatine, Mizone, Blédina, Nutrison, Fortimel, Neocate, Marken Nutridrink, AQUA, Bonafont, Salus, Hayat, Sirma, Font Vella, Lanjarón und Zywiec Zdroj. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsketten und traditionelle Verkaufsstellen; Convenience-Stores; Hotels, Restaurants und Cafés; Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken; und E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Groupe Danone bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Danone S.A.. Danone S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Danone S.A (0KFX) notiert aktuell bei 59,19 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,65 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,3 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 51,56 € je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,19 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,83 €, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,15 € (Bear) bis 77,77 € (Bull), der Kurs von 59,19 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Danone S.A entwickelte sich von 21,9 Mrd. € (FY2016) auf 23,6 Mrd. € (FY2020), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 2,0 Mrd. € (+3,3 %/Jahr seit FY2016).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0KFX ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,15 €Fair Value 54,65 €Bull 77,77 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,6 %
’16
’17
’18
’19
’20
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
13,3 % (2016) → 11,8 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Danone S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0KFX
Häufige Fragen
Ist Danone S.A (0KFX) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 54,65 € gegenüber einem Kurs von 59,19 €, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0KFX?
Unser modellbasierter Fair Value für Danone S.A liegt bei 54,65 € (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 59,19 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0KFX?
Danone S.A hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Danone S.A (0KFX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 54,65 € (Stand 03.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,15 €, optimistisches Szenario 77,77 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Danone S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 54,65 €, gegenüber einem Kurs von 59,19 € rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 32,15 €, optimistisches Szenario 77,77 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Danone S.A (0KFX)?
Danone S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Danone S.A eine Dividende?
Danone S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Danone S.A (0KFX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Danone S.A liegt er bei 54,65 € je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 59,19 €. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Danone S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 0KFX über dem berechneten Fair Value: Kurs 59,19 €, Fair Value 54,65 €, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0KFX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (59,19 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (54,65 €). Bei Danone S.A liegen zwischen beiden 4,54 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Danone S.A wert?
An der Börse wird Danone S.A mit rund 38,2 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 59,19 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 54,65 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0KFX?
Unsere Modelle spannen für Danone S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,15 €, mittleres 54,65 €, optimistisches 77,77 € je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 59,19 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0KFX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Danone S.A notiert bei 59,19 €, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,07 € und 3 % über dem Tief von 57,71 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 54,65 €.
Welche Aktien sind mit Danone S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company, Nestlé India Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Danone S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 59,19 €, berechneter Fair Value 54,65 € (−8 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0KFX berechnet?
Wir rechnen Danone S.A mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 54,65 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Danone S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Danone S.A (0KFX)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 59,19 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 54,65 €, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Danone S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (32,15 € bis 77,77 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Danone S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Danone S.A (0KFX)?
Die Marktkapitalisierung von Danone S.A beträgt 38,2 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Danone S.A (0KFX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Danone S.A liegt bei 1,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Danone S.A (0KFX)?
Die Dividendenrendite von Danone S.A liegt bei 3,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Danone S.A (0KFX)?
Die Nettomarge von Danone S.A liegt bei 8,3 % (Geschäftsjahr 2020). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Danone S.A (0KFX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Danone S.A liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Danone S.A (0KFX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Danone S.A bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Danone S.A (0KFX)?
Die operative Marge von Danone S.A liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Danone S.A (0KFX)?
Der Umsatz von Danone S.A wächst um −0,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Danone S.A (0KFX)?
Der Gewinn je Aktie von Danone S.A wächst um −2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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