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Datenbasierte Aktienbewertung

Montea Comm. VA (0LBY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Montea Comm. VA 123 €, Kurs 84,50 €, Potenzial +45,8 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · GB · ISIN BE0003853703

MC Einige Daten 24.09.2026

Montea Comm. VA

0LBY · LSE

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 123,22 € · Unterbewertet (+45,8 %)
!Qualität 48/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 93,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 67/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 57,59 € bis 206,28 €
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

113,48 € 51,06 € Fair Value 123,22 € 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,06 € – 113,48 € · Fair‑Value‑Band 57,59 € – 206,28 € · der Kurs von 84,50 € notiert unter dem Fair Value von 123,22 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Montea Comm. VA ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen nach belgischem Recht, das auf Logistikimmobilien in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland spezialisiert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf diesem Markt.

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Montea Comm. VA ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen nach belgischem Recht, das auf Logistikimmobilien in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland spezialisiert ist. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf diesem Markt. Montea bietet seinen Kunden den Raum, den sie zum Wachsen benötigen, und bietet vielseitige und innovative Immobilienlösungen, die es Montea ermöglichen, Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Immobilienportfolio eine Gesamtmietfläche von 2.330.990 m, verteilt auf 122 Standorte. Montea Comm. VA ist seit Ende 2006 an der Euronext Brüssel und Euronext Paris notiert. Montea Comm. VA wurde 1977 in Belgien gegründet.

Aktienanalyse

Montea Comm. VA (0LBY) notiert aktuell bei 84,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 123,22 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 304,36 € je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,50 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 31,00 €, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 57,59 € (Bear) bis 206,28 € (Bull), der Kurs von 84,50 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Montea Comm. VA entwickelte sich von 94,4 Mio. € (FY2021) auf 167 Mio. € (FY2025), rund +15,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 163 Mio. € (−8,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,9 Mrd. € · KGV 0,1 · KUV 0,06 · Gewinn je Aktie (TTM) 14,12 € · Dividendenrendite 5,9 % · Nettomarge 97,5 % · Eigenkapitalrendite 8,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 0LBY ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 57,59 € Fair Value 123,22 € Bull 206,28 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,67 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 118,44 € 125,85 € 139,68 € 76
Wachstums-DCF 57,52 € 129,38 € 229,52 € 75
FCF-DCF 60,70 € 124,42 € 270,58 € 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 60,70 € 124,42 € 270,58 € 74
Owner Earnings 131,54 € 274,20 € 517,43 € 72
5J-Umsatz-Exit 11,75 € 32,66 € 59,07 € 68
5J-EBITDA-Exit 62,62 € 145,88 € 255,84 € 71
5J-KGV-Exit 123,57 € 281,54 € 475,78 € 68
10J-Umsatz-Exit 28,19 € 55,10 € 94,26 € 64
10J-EBITDA-Exit 60,57 € 134,38 € 256,58 € 64
10J-KGV-Exit 98,75 € 229,37 € 438,00 € 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 86,63 € 512,96 € 714,48 € 63
Lynch-Fair-Value 145,72 € 208,17 € 270,62 € 61
PEG = 1,0 145,72 € 208,17 € 270,62 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 43,43 € 53,56 € 62,01 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 52,18 € 94,02 € 129,43 € 68
DDM mehrstufig 52,18 € 85,88 € 100,44 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 200,65 € 267,53 € 334,42 € 63
KUV-Multiple 19,59 € 26,12 € 32,65 € 58
KBV-Multiple 162,43 € 216,58 € 270,72 € 55
EV/EBIT 100,69 € 144,54 € 188,39 € 65
EV/EBITDA 70,04 € 103,67 € 137,30 € 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 73,91 € 99,04 € 147,83 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 57,52 € 129,38 € 229,52 € 75
Umsatz-Margen-DCF 11,75 € 31,00 € 56,04 € 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 118,44 € 125,85 € 139,68 € 76
ROIC-Compounder 43,43 € 53,56 € 62,01 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 213,05 € 304,36 € 395,66 € 67

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Benachrichtige mich, wenn 0LBY den Fair Value erreicht

Leg 0LBY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 82
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,2 % gegen 13,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.82 % → 79 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +18,5 % beim Kurs und +4,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−4,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,1 %

0LBY beobachten, Alarm bei Änderung →

Montea Comm. VA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +36,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 93,7 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 85,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,21× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,1× · Günstigste 25 %
P/FCF 21,0× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 312,29 $ 92,61 $ −70 %
RTX Corporation RTX 185,01 $ 88,30 $ −52 %
Airbus SE AIR 185,60 € 112,14 € −40 %
Lockheed Martin Corporation LMT 509,25 $ 439,62 $ −14 %
Howmet Aerospace Inc HWM 230,94 $ 52,67 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 334,16 $ 274,19 $ −18 %
Northrop Grumman Corporation NOC 504,61 $ 382,98 $ −24 %
TransDigm Group TDG 1.116 $ 1.228 $ +10 %
Thales S.A HO 222,70 € 170,99 € −23 %
Rheinmetall AG RHM 956,90 € 313,19 € −67 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Montea Comm. VA · Fair Value
123,22 € +31%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Montea Comm. VA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0LBY

Häufige Fragen

Ist Montea Comm. VA (0LBY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 123,22 € gegenüber einem Kurs von 84,50 €, rund +46 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0LBY?
Unser modellbasierter Fair Value für Montea Comm. VA liegt bei 123,22 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 84,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0LBY?
Montea Comm. VA hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Montea Comm. VA (0LBY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 123,22 € (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 57,59 €, optimistisches Szenario 206,28 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Montea Comm. VA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 123,22 €, gegenüber einem Kurs von 84,50 € rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 57,59 €, optimistisches Szenario 206,28 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Montea Comm. VA (0LBY)?
Montea Comm. VA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 176 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Montea Comm. VA eine Dividende?
Montea Comm. VA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Montea Comm. VA (0LBY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Montea Comm. VA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0LBY?
Unsere Modelle diskontieren Montea Comm. VA mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Montea Comm. VA sind das +21,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Montea Comm. VA (0LBY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Montea Comm. VA um +15,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Montea Comm. VA einpreist (+21,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Montea Comm. VA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Montea Comm. VA (0LBY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Montea Comm. VA liegt er bei 123,22 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 84,50 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Montea Comm. VA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0LBY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 84,50 €, Fair Value 123,22 €, rund +46 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0LBY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (84,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (123,22 €). Bei Montea Comm. VA liegen zwischen beiden 38,72 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Montea Comm. VA wert?
An der Börse wird Montea Comm. VA mit rund 1,9 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 84,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 123,22 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0LBY?
Unsere Modelle spannen für Montea Comm. VA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 57,59 €, mittleres 123,22 €, optimistisches 206,28 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 84,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0LBY?
Montea Comm. VA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 123,22 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Montea Comm. VA (0LBY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Montea Comm. VA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0LBY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Montea Comm. VA notiert bei 84,50 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 84,50 € und 39 % über dem Tief von 60,94 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 123,22 €.
Welche Aktien sind mit Montea Comm. VA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Montea Comm. VA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 84,50 €, berechneter Fair Value 123,22 € (+46 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0LBY berechnet?
Wir rechnen Montea Comm. VA mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 123,22 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Montea Comm. VA liegt aktuell 31 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 84,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 123,22 €, das sind rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Montea Comm. VA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (57,59 € bis 206,28 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Montea Comm. VA (0LBY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Montea Comm. VA lag 2014 bis 2025 bei +14,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge +3,9 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Montea Comm. VA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die Marktkapitalisierung von Montea Comm. VA beträgt 1,9 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Montea Comm. VA (0LBY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Montea Comm. VA liegt bei 0,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA beträgt 14,12 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die Dividendenrendite von Montea Comm. VA liegt bei 5,9 % (Ausschüttung 35,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die Nettomarge von Montea Comm. VA liegt bei 97,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Montea Comm. VA liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Montea Comm. VA (0LBY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Montea Comm. VA bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die operative Marge von Montea Comm. VA liegt bei 85,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der Umsatz von Montea Comm. VA wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der Gewinn je Aktie von Montea Comm. VA wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Montea Comm. VA (0LBY)?
Der freie Cashflow von Montea Comm. VA beträgt 81,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Montea Comm. VA (0LBY)?
Die Nettoverschuldung von Montea Comm. VA beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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