Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (0ONG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company 77,29 €, Kurs 47,69 €, Potenzial +62,1 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
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Leonardo S.p.a., an industrial and technological company
0ONG · LSEGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,55 € – 63,72 € · Fair‑Value‑Band 57,97 € – 102,04 € · der Kurs von 47,69 € notiert unter dem Fair Value von 77,29 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Flugzeuge, Flugzeugstrukturen und Raumfahrt in Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig.
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Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Flugzeuge, Flugzeugstrukturen und Raumfahrt in Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig. Es bietet eine Reihe von Hubschraubern für Schlachtfeld-/Personenbergung, Kampf, Seefahrt, Ausbildung, VIP-/Führungskräftetransport, medizinische und Rettungsdienste, Energie, Sicherheit und Versorgungsdienste sowie Unterstützungs- und Schulungsdienste an. Das Unternehmen bietet außerdem Trainer, Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge für mehrere Missionen und Überwachungsflugzeuge für mehrere Missionen an. Befehls- und Kontrollsysteme, Radare und Sensoren, Optronik, Kommunikationssysteme, elektronische Kriegsführung, Avionik, Verteidigungssysteme und Flugverkehrsmanagement; Verteidigungssysteme bestehend aus Türmen und Kanonen, Munition und Torpedos; und Cybersicherheit und -resilienz, kritische Kommunikation, Digitalisierung und globale Überwachungslösungen. Darüber hinaus bietet es Geoinformation, Satellitenkommunikation, Bodensysteme, Navigation und Satellitenbetrieb; interplanetare Sonden und umlaufende Module; und Robotik und Bohren, Elektrooptik, Lasersender, Atomuhren, Photovoltaikmodule, Stromverteiler und -verstärker, Lagesensoren und orbitale Mikroantriebe. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und Montage wichtiger struktureller Verbund- und Metallkomponenten für Verkehrs- und Militärflugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Flugzeuge. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen schwere Steinbruch- und Baufahrzeuge für die Bergbau- und Bauindustrie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Leonardo „Finmeccanica S.p.a.“ bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in Leonardo S.p.a.. Leonardo S.p.a.wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, (0ONG) notiert aktuell bei 47,69 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,29 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 116,49 € je Aktie; damit liegen 18 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,69 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,33 €, und 5 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 57,97 € (Bear) bis 102,04 € (Bull), der Kurs von 47,69 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, entwickelte sich von 12,0 Mrd. € (FY2016) auf 13,4 Mrd. € (FY2020), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 241 Mio. € (−16,9 %/Jahr seit FY2016).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,5 Mrd. € · KUV 0,18 · Dividendenrendite 6,4 % · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite 13,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % · Operative Marge 5,6 % · Umsatz (TTM) 19,8 Mrd. €.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 0ONG ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 23 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Umsatz- & Gewinnentwicklung
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Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
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Wie hoch ist die Nettomarge von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (0ONG)?
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Wie stark wächst der Umsatz von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (0ONG)?
Wie stark wächst der Gewinn von Leonardo S.p.a., an industrial and technological company (0ONG)?
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