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Datenbasierte Aktienbewertung

SeSa S.p.A (0QHK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von SeSa S.p.A 74,50 €, Kurs 94,15 €, Potenzial −20,9 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · GB · Heimat Italien · ISIN IT0004729759

SS Einige Daten 24.09.2026

SeSa S.p.A

0QHK · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 74,50 € · Überbewertet (−20,9 %)
!Qualität 53/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

183,00 € 21,08 € Fair Value 74,50 € 11.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,08 € – 183,00 € · Fair‑Value‑Band 54,42 € – 94,57 € · der Kurs von 94,15 € notiert über dem Fair Value von 74,50 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

SeSa S.p.A. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mehrwertsoftware und -technologien für die Informationstechnologie (IT) in Italien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Corporate; IKT-Mehrwertlösungen; Digitales grünes VAS; Software- und Systemintegration; und Unternehmensdienstleistungen.

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SeSa S.p.A. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mehrwertsoftware und -technologien für die Informationstechnologie (IT) in Italien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Corporate; IKT-Mehrwertlösungen; Digitales grünes VAS; Software- und Systemintegration; und Unternehmensdienstleistungen. Es bietet technologische Lösungen, digitale Dienste und Geschäftsanwendungen; Cloud-Technologiedienste, Cybersicherheit, proprietäre ERP- und vertikale Lösungen, Unternehmensplattform, digitaler Arbeitsplatz, Daten/KI und digitale Erfahrung; und digitale Plattformen, vertikale Bankanwendungen sowie Sicherheits- und Beratungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertlösungen wie öffentliche und hybride Cloud-, Rechenzentrums- und Cybersicherheitstechnologielösungen. Daten-/KI-Lösungen; Geräte- und digitale Arbeitsplatzlösungen; Netzwerk- und Kollaborationslösungen; sowie Management- und Überholungsdienste für IT-Produkte. SeSa S.p.A. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Empoli, Italien. SeSa S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von ITH SpA.

Aktienanalyse

SeSa S.p.A (0QHK) notiert aktuell bei 94,15 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,50 € liegt, also 20,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 165,30 € je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 94,15 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,82 €, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 54,42 € (Bear) bis 94,57 € (Bull), der Kurs von 94,15 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von SeSa S.p.A entwickelte sich von 2,0 Mrd. € (FY2021) auf 3,3 Mrd. € (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 62,2 Mio. € (+4,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Mrd. € · KGV 0,2 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,42 € · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 15,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % · Operative Marge 5,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 0QHK ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 54,42 € Fair Value 74,50 € Bull 94,57 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,09 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 125,58 € 192,55 € 296,77 € 79
Wachstums-DCF 123,79 € 181,94 € 266,53 € 78
Residualeinkommen 26,47 € 31,41 € 43,79 € 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 125,58 € 192,55 € 296,77 € 79
Owner Earnings 144,66 € 224,94 € 349,88 € 75
5J-Umsatz-Exit 110,24 € 166,27 € 241,84 € 72
5J-EBITDA-Exit 99,68 € 144,27 € 199,12 € 75
5J-KGV-Exit 89,28 € 122,60 € 159,65 € 72
10J-Umsatz-Exit 112,74 € 165,27 € 244,96 € 66
10J-EBITDA-Exit 108,44 € 150,45 € 211,95 € 69
10J-KGV-Exit 102,10 € 135,84 € 181,44 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 27,37 € 132,38 € 182,31 € 64
Lynch-Fair-Value 35,41 € 50,59 € 65,76 € 61
PEG = 1,0 35,41 € 50,59 € 65,76 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 77,34 € 83,85 € 89,28 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7,79 € 14,04 € 19,32 € 68
DDM mehrstufig 7,79 € 12,82 € 14,99 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 42,26 € 56,34 € 70,43 € 63
KUV-Multiple 51,31 € 68,42 € 85,52 € 58
KBV-Multiple 38,95 € 51,93 € 64,92 € 55
EV/EBIT 89,91 € 110,03 € 130,14 € 66
EV/EBITDA 89,77 € 109,85 € 129,92 € 67
EV/Umsatz 102,78 € 134,17 € 165,55 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,43 € 19,33 € 28,85 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 123,79 € 181,94 € 266,53 € 78
Umsatz-Margen-DCF 110,24 € 165,30 € 237,39 € 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 26,47 € 31,41 € 43,79 € 76
ROIC-Compounder 77,34 € 83,85 € 89,28 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 45,24 € 64,63 € 84,01 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,4 % gegen 11,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +0,6 % beim Kurs und +4,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,7 %
Prognose 2028 (Umsatz)+5,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,4 %

0QHK wirkt überbewertet: Fair Value 21 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

SeSa S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Integrated Oil & Gas“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Energy · 989 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −23,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 15,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,24× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Energy-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %
P/FCF 16,9× · Teurer als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Oil & Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222 25,28 SAR 20,14 SAR −20 %
Exxon Mobil Corporation XOM 162,75 $ 90,40 $ −44 %
Chevron Corporation CVX 204,38 $ 92,05 $ −55 %
PetroChina Company 601857 11,21 ¥ 15,47 ¥ +38 %
TotalEnergies SE TTE 74,51 € 70,97 € −5 %
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.168 ₹ 865,31 ₹ −26 %
China Shenhua Energy Company 601088 48,03 ¥ 31,96 ¥ −33 %
ConocoPhillips explores for, COP 127,06 $ 91,42 $ −28 %
CNOOC Limited 0883 23,40 HK$ 39,91 HK$ +71 %
Petróleo Brasileiro S.A PBR 20,37 $ 28,71 $ +41 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SeSa S.p.A · Fair Value
74,50 € −21%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SeSa S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0QHK

Häufige Fragen

Ist SeSa S.p.A (0QHK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 74,50 € gegenüber einem Kurs von 94,15 €, rund −21 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0QHK?
Unser modellbasierter Fair Value für SeSa S.p.A liegt bei 74,50 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 94,15 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QHK?
SeSa S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SeSa S.p.A (0QHK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 74,50 € (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 54,42 €, optimistisches Szenario 94,57 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SeSa S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 74,50 €, gegenüber einem Kurs von 94,15 € rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 54,42 €, optimistisches Szenario 94,57 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SeSa S.p.A (0QHK)?
SeSa S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt SeSa S.p.A eine Dividende?
SeSa S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SeSa S.p.A (0QHK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SeSa S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QHK?
Unsere Modelle diskontieren SeSa S.p.A mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SeSa S.p.A sind das +2,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SeSa S.p.A (0QHK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SeSa S.p.A um +13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SeSa S.p.A einpreist (+2,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SeSa S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SeSa S.p.A (0QHK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SeSa S.p.A liegt er bei 74,50 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 94,15 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SeSa S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0QHK über dem berechneten Fair Value: Kurs 94,15 €, Fair Value 74,50 €, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QHK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (94,15 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (74,50 €). Bei SeSa S.p.A liegen zwischen beiden 19,65 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SeSa S.p.A wert?
An der Börse wird SeSa S.p.A mit rund 1,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 94,15 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 74,50 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QHK?
Unsere Modelle spannen für SeSa S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 54,42 €, mittleres 74,50 €, optimistisches 94,57 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 94,15 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0QHK?
SeSa S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 74,50 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von SeSa S.p.A (0QHK)?
Kennzahlen zur Bilanz von SeSa S.p.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0QHK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SeSa S.p.A notiert bei 94,15 €, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 104,70 € und 31 % über dem Tief von 72,05 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 74,50 €.
Welche Aktien sind mit SeSa S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SeSa S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 94,15 €, berechneter Fair Value 74,50 € (−21 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QHK berechnet?
Wir rechnen SeSa S.p.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 74,50 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SeSa S.p.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 94,15 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 74,50 €, das sind rund −21 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SeSa S.p.A jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SeSa S.p.A (0QHK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SeSa S.p.A lag 2014 bis 2025 bei +14,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,3 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von SeSa S.p.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die Marktkapitalisierung von SeSa S.p.A beträgt 1,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der Gewinn je Aktie von SeSa S.p.A beträgt 4,42 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die Dividendenrendite von SeSa S.p.A liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 30,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die Nettomarge von SeSa S.p.A liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SeSa S.p.A liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SeSa S.p.A (0QHK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SeSa S.p.A bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die operative Marge von SeSa S.p.A liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der Umsatz von SeSa S.p.A wächst um +10,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der Gewinn je Aktie von SeSa S.p.A wächst um −1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SeSa S.p.A (0QHK)?
Der freie Cashflow von SeSa S.p.A beträgt 94,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SeSa S.p.A (0QHK)?
Die Nettoverschuldung von SeSa S.p.A beträgt 89,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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