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Texas Instruments Incorporated (0R2H) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Texas Instruments Incorporated $43,76, Kurs $294, Potenzial −85,1 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
TI
Viele Daten
02.10.2026
Texas Instruments Incorporated
0R2H · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 43,76 $ · Stark überbewertet (−85,1 %)
✓Qualität 70/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 31,1 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!1,9 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Breiter Burggraben 92/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 129,54 $ – 327,90 $ · Fair‑Value‑Band 32,47 $ – 57,00 $ · der Kurs von 293,73 $ notiert über dem Fair Value von 43,76 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Texas Instruments Incorporated entwickelt, produziert und verkauft Halbleiter an Elektronikdesigner und -hersteller in den Vereinigten Staaten, China, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Analog- und Embedded-Verarbeitung tätig.
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Texas Instruments Incorporated entwickelt, produziert und verkauft Halbleiter an Elektronikdesigner und -hersteller in den Vereinigten Staaten, China, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Analog- und Embedded-Verarbeitung tätig. Das Segment Analog bietet Energieprodukte zur Verwaltung des Strombedarfs über verschiedene Spannungsebenen hinweg, darunter Batteriemanagementlösungen, DC/DC-Schaltregler, AC/DC- und isolierte Controller und Wandler, Leistungsschalter, Linearregler, Spannungsreferenzen, Mehrphasenregler und Leistungsstufen sowie Beleuchtungsprodukte. Dieses Segment bietet auch Signalkettenprodukte an, die reale Signale erfassen, konditionieren und messen und sie in Daten umwandeln, die zur Weiterverarbeitung und Steuerung übertragen oder umgewandelt werden, wie z. B. Verstärker, Datenkonverter, Schnittstellenprodukte, Motorantriebe, Uhren sowie Logik- und Sensorprodukte. Das Segment Embedded Processing bietet Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlose Konnektivität und Radarprodukte; und Anwendungsprozessoren für bestimmte Rechenaktivitäten. Darüber hinaus werden DLP-Produkte hauptsächlich für die Projektion hochauflösender Bilder bereitgestellt. Taschenrechner; und anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise. Seine Produkte werden in verschiedenen Märkten eingesetzt, beispielsweise in der Industrie, im Automobilbereich, in der persönlichen Elektronik, in Kommunikationsgeräten, in Unternehmenssystemen, in Taschenrechnern und anderen. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Halbleiterprodukte über Direktvertrieb und Distributoren sowie über seine Website. Texas Instruments Incorporated wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Texas Instruments Incorporated (0R2H) notiert aktuell bei 293,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,76 $ liegt, also 85,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 63,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 293,73 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,35 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,47 $ (Bear) bis 57,00 $ (Bull), der Kurs von 293,73 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Texas Instruments Incorporated entwickelte sich von 18,3 Mrd. $ (FY2021) auf 17,7 Mrd. $ (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. $ (−10,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 268 Mrd. $ · KGV 0,3 · KUV 0,09 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,74 $ · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 28,3 % · Eigenkapitalrendite 35,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 26,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 0R2H ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,47 $
Fair Value 43,76 $
Bull 57,00 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,36 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
35,11 $
46,97 $
63,47 $
79
Wachstums-DCF
36,06 $
47,26 $
62,17 $
77
Owner Earnings
33,53 $
44,81 $
60,49 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
35,11 $
46,97 $
63,47 $
79
Owner Earnings
33,53 $
44,81 $
60,49 $
75
5J-Umsatz-Exit
24,40 $
31,87 $
40,97 $
71
5J-EBITDA-Exit
35,97 $
52,03 $
70,04 $
73
5J-KGV-Exit
44,84 $
67,48 $
90,18 $
68
10J-Umsatz-Exit
27,91 $
35,13 $
43,39 $
66
10J-EBITDA-Exit
35,34 $
48,30 $
63,55 $
67
10J-KGV-Exit
40,72 $
58,41 $
77,51 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
35,40 $
72,19 $
90,97 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
54,76 $
62,87 $
69,88 $
70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
45,71 $
65,59 $
85,55 $
69
DDM mehrstufig
45,71 $
63,66 $
83,55 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
54,67 $
72,89 $
91,11 $
63
KUV-Multiple
16,57 $
22,09 $
27,61 $
58
KBV-Multiple
22,87 $
30,49 $
38,12 $
55
EV/EBIT
51,30 $
67,28 $
83,26 $
63
EV/EBITDA
41,49 $
54,20 $
66,91 $
64
EV/Umsatz
18,82 $
25,45 $
32,07 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
8,47 $
11,35 $
16,94 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
36,06 $
47,26 $
62,17 $
77
Umsatz-Margen-DCF
24,40 $
32,46 $
41,26 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
28,08 $
33,42 $
50,70 $
75
ROIC-Compounder
55,93 $
65,64 $
74,99 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
40,85 $
58,36 $
75,86 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0R2H den Fair Value erreicht
Leg 0R2H auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
70/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Profitabilität
74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
47
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,7 % gegen 6,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 35 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+45,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +42,4 % beim Kurs und +11,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+23,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+13,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+11,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+10,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+9,1 %
0R2H wirkt überbewertet: Fair Value 85 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →
Texas Instruments Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 25,28 SAR | 20,14 SAR | −20 % |
| Exxon Mobil Corporation XOM | 162,75 $ | 90,40 $ | −44 % |
| Chevron Corporation CVX | 204,38 $ | 92,05 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,21 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| TotalEnergies SE TTE | 74,51 € | 70,97 € | −5 % |
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.168 ₹ | 865,31 ₹ | −26 % |
| China Shenhua Energy Company 601088 | 48,03 ¥ | 31,96 ¥ | −33 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Petróleo Brasileiro S.A PBR | 20,37 $ | 28,71 $ | +41 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Texas Instruments Incorporated (0R2H) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43,76 $ gegenüber einem Kurs von 293,73 $, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0R2H?
Unser modellbasierter Fair Value für Texas Instruments Incorporated liegt bei 43,76 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 293,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0R2H?
Texas Instruments Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 43,76 $ (Stand 02.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,47 $, optimistisches Szenario 57,00 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Texas Instruments Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 43,76 $, gegenüber einem Kurs von 293,73 $ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,47 $, optimistisches Szenario 57,00 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Texas Instruments Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Texas Instruments Incorporated eine Dividende?
Texas Instruments Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Texas Instruments Incorporated (0R2H) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Texas Instruments Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +45,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0R2H?
Unsere Modelle diskontieren Texas Instruments Incorporated mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,31, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Texas Instruments Incorporated sind das +45,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Texas Instruments Incorporated (0R2H) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Texas Instruments Incorporated um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +45,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Texas Instruments Incorporated einpreist (+45,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Texas Instruments Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Texas Instruments Incorporated liegt er bei 43,76 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 293,73 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Texas Instruments Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0R2H über dem berechneten Fair Value: Kurs 293,73 $, Fair Value 43,76 $, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0R2H?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (293,73 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (43,76 $). Bei Texas Instruments Incorporated liegen zwischen beiden 249,97 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Texas Instruments Incorporated wert?
An der Börse wird Texas Instruments Incorporated mit rund 268 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 293,73 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 43,76 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0R2H?
Unsere Modelle spannen für Texas Instruments Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,47 $, mittleres 43,76 $, optimistisches 57,00 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 293,73 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0R2H vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Texas Instruments Incorporated notiert bei 293,73 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 327,90 $ und 92 % über dem Tief von 152,60 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 43,76 $.
Welche Aktien sind mit Texas Instruments Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Texas Instruments Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 293,73 $, berechneter Fair Value 43,76 $ (−85 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0R2H berechnet?
Wir rechnen Texas Instruments Incorporated mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 43,76 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Texas Instruments Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 293,73 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 43,76 $, das sind rund −85 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Texas Instruments Incorporated jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Texas Instruments Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,4 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Texas Instruments Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die Marktkapitalisierung von Texas Instruments Incorporated beträgt 268 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments Incorporated liegt bei 0,3 (Stand 04.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Texas Instruments Incorporated liegt bei 0,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der Gewinn je Aktie von Texas Instruments Incorporated beträgt 8,74 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die Dividendenrendite von Texas Instruments Incorporated liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 64,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die Nettomarge von Texas Instruments Incorporated liegt bei 28,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Texas Instruments Incorporated liegt bei 35,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Texas Instruments Incorporated bei 26,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die operative Marge von Texas Instruments Incorporated liegt bei 42,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der Umsatz von Texas Instruments Incorporated wächst um +22,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der Gewinn je Aktie von Texas Instruments Incorporated wächst um +51,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Der freie Cashflow von Texas Instruments Incorporated beträgt 2,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Texas Instruments Incorporated (0R2H)?
Die Nettoverschuldung von Texas Instruments Incorporated beträgt 10,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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