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TORM plc (0RG4) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von TORM plc DKK 508, Kurs DKK 259, Potenzial +95,8 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Ja
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Energie · GB · ISIN GB00BZ3CNK81

TP Viele Daten 24.09.2026

TORM plc

0RG4 · LSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 507,57 kr · Stark unterbewertet (+95,8 %)

✓Qualität 63/100

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −18,2 %/J)

✓Hochprofitabel · 24,5 % Nettomarge (TTM)

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

!0,9 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende

✓Breiter Burggraben 76/100

!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 298,02 kr bis 1.007 kr

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,98 kr – 266,51 kr · Fair‑Value‑Band 298,02 kr – 1.007 kr · der Kurs von 259,20 kr notiert unter dem Fair Value von 507,57 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

TORM plc, ein Reedereiunternehmen, besitzt und betreibt eine Flotte von Produktentankern im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker- und Schiffstechnik. Das Tankersegment transportiert raffinierte Ölprodukte wie Benzin, Kerosin, Diesel, Naphtha und Gasöl sowie schmutzige Erdölprodukte wie Restbrennstoffe und Rohöl. Das Segment Marine Engineering beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher und umweltfreundlicher Schiffsausrüstung. TORM plc wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Aktienanalyse

TORM plc (0RG4) notiert aktuell bei 259,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 507,57 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % unterbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 926,92 kr je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 259,20 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 100,20 kr, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 298,02 kr (Bear) bis 1.007 kr (Bull), der Kurs von 259,20 kr liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von TORM plc entwickelte sich von 693 Mio. $ (FY2019) auf 1,5 Mrd. $ (FY2023), rund +21,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 648 Mio. $ (+40,6 %/Jahr seit FY2019).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,9 Mrd. DKK (≈ 1,1 Mrd. €) · KUV 5,60 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,9460 kr · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 42,6 % · Eigenkapitalrendite 15,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,5 % · Operative Marge 34,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 0RG4 ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 298,02 kr Fair Value 507,57 kr Bull 1.007 kr

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 242,24 kr 438,18 kr 741,75 kr 75

Ertragskraftwert (EPV) 377,44 kr 434,64 kr 482,31 kr 74

Wachstums-DCF 237,18 kr 407,79 kr 655,09 kr 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 242,24 kr 438,18 kr 741,75 kr 75

5J-Umsatz-Exit 133,66 kr 230,10 kr 355,25 kr 69

5J-EBITDA-Exit 248,87 kr 469,46 kr 746,13 kr 71

5J-KGV-Exit 415,81 kr 816,32 kr 1.280 kr 67

10J-Umsatz-Exit 168,82 kr 270,07 kr 415,76 kr 64

10J-EBITDA-Exit 242,24 kr 431,06 kr 716,94 kr 64

10J-KGV-Exit 343,82 kr 664,35 kr 1.129 kr 59

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 396,21 kr 1.896 kr 2.609 kr 62

Lynch-Fair-Value 505,34 kr 721,91 kr 938,49 kr 59

PEG = 1,0 505,34 kr 721,91 kr 938,49 kr 55

Ertragskraftwert (EPV) 377,44 kr 434,64 kr 482,31 kr 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 409,47 kr 737,86 kr 1.016 kr 66

DDM mehrstufig 409,47 kr 674,01 kr 788,21 kr 65

Multiplikatoren

KGV-Multiple 611,79 kr 815,72 kr 1.020 kr 63

KUV-Multiple 122,99 kr 163,98 kr 204,98 kr 58

KBV-Multiple 201,90 kr 269,20 kr 336,51 kr 55

EV/EBIT 394,92 kr 540,58 kr 686,23 kr 66

EV/EBITDA 280,52 kr 388,05 kr 495,57 kr 67

EV/Umsatz 72,74 kr 121,94 kr 171,13 kr 52

Substanzwert

NCAV (Graham) 74,78 kr 100,20 kr 149,56 kr 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 237,18 kr 407,79 kr 655,09 kr 74

Umsatz-Margen-DCF 133,66 kr 231,07 kr 358,54 kr 69

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 293,39 kr 351,41 kr 566,13 kr 72

ROIC-Compounder 424,95 kr 550,00 kr 697,53 kr 70

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 648,84 kr 926,92 kr 1.205 kr 65

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Leg 0RG4 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 78

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 57

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 60

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 49

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 71

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 94

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 30

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100

Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+5,3 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+26,7 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−18,2 %

Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+23,3 %

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.

+40,7 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+39,8 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.43,2 % gegen 17,9 %, zieht an

Gewinnspanne 2018 bis 2023 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 43 %

2023 liegt 87 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,0 %/J über ~8J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+3,1 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

−11,2 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +0,7 % beim Kurs und −13,2 % bei den Prognosen.

Prognose 2024 (Umsatz)−1,5 %

Prognose 2025 (Umsatz)−1,5 %

Prognose 2026 (Umsatz)−1,5 %

Prognose 2027 (Umsatz)−26,3 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−21,6 %

0RG4 beobachten, Alarm bei Änderung →

TORM plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB	46,97 $	36,91 $	−21 %
The Williams Companies, Inc WMB	68,98 $	11,72 $	−83 %
Enterprise Products Partners L.P. EPD	36,65 $	24,66 $	−33 %
Energy Transfer LP, ET	20,10 $	15,29 $	−24 %
Kinder Morgan, Inc KMI	30,63 $	28,16 $	−8 %
TC Energy Corporation TRP	58,78 $	24,51 $	−58 %
Targa Resources Corp TRGP	277,84 $	65,24 $	−77 %
MPLX LP owns and MPLX	57,66 $	70,77 $	+23 %
ONEOK, Inc OKE	88,62 $	80,15 $	−10 %
Cheniere Energy, Inc LNG	267,29 $	294,02 $	+10 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TORM plc · Fair Value
507,57 kr +49%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0RG4" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">TORM plc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">507,57 kr</b> <span style="color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;font-size:14px">+49%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TORM plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0RG4

Häufige Fragen

Ist TORM plc (0RG4) über- oder unterbewertet?

Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 507,57 kr gegenüber einem Kurs von 259,20 kr, rund +96 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 0RG4?

Unser modellbasierter Fair Value für TORM plc liegt bei 507,57 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 259,20 kr.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RG4?

TORM plc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat TORM plc (0RG4)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 507,57 kr (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 298,02 kr, optimistisches Szenario 1.007 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die TORM plc Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 507,57 kr, gegenüber einem Kurs von 259,20 kr rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 298,02 kr, optimistisches Szenario 1.007 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von TORM plc (0RG4)?

TORM plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).

Zahlt TORM plc eine Dividende?

TORM plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,93 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von TORM plc (0RG4) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TORM plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -18,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RG4?

Unsere Modelle diskontieren TORM plc mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TORM plc sind das +3,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat TORM plc (0RG4) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TORM plc um -18,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von TORM plc (0RG4)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TORM plc einpreist (+3,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TORM plc (0RG4)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet TORM plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TORM plc (0RG4)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TORM plc liegt er bei 507,57 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 259,20 kr. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die TORM plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 24.09.2026 notiert 0RG4 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 259,20 kr, Fair Value 507,57 kr, rund +96 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RG4?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (259,20 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (507,57 kr). Bei TORM plc liegen zwischen beiden 248,37 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist TORM plc wert?

An der Börse wird TORM plc mit rund 7,9 Mrd. DKK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 259,20 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 507,57 kr je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RG4?

Unsere Modelle spannen für TORM plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 298,02 kr, mittleres 507,57 kr, optimistisches 1.007 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 259,20 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist 0RG4 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

TORM plc notiert bei 259,20 kr, auf dem 52-Wochen-Hoch von 259,20 kr und 111 % über dem Tief von 122,60 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 507,57 kr.

Welche Aktien sind mit TORM plc vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die TORM plc Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 259,20 kr, berechneter Fair Value 507,57 kr (+96 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von 0RG4 berechnet?

Wir rechnen TORM plc mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 507,57 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. TORM plc liegt aktuell 49 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von TORM plc (0RG4)?

Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 259,20 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 507,57 kr, das sind rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei TORM plc jetzt besonders achten?

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (298,02 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (298,02 kr bis 1.007 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von TORM plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TORM plc (0RG4)?

Die Marktkapitalisierung von TORM plc beträgt 7,9 Mrd. DKK (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KUV von TORM plc (0RG4)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TORM plc liegt bei 5,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TORM plc (0RG4)?

Der Gewinn je Aktie von TORM plc beträgt −0,9460 kr. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von TORM plc (0RG4)?

Die Dividendenrendite von TORM plc liegt bei 0,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von TORM plc (0RG4)?

Die Nettomarge von TORM plc liegt bei 42,6 % (Geschäftsjahr 2023). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TORM plc (0RG4)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TORM plc liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TORM plc (0RG4)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TORM plc bei 11,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von TORM plc (0RG4)?

Die operative Marge von TORM plc liegt bei 34,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von TORM plc (0RG4)?

Der Umsatz von TORM plc wächst um +22,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von TORM plc (0RG4)?

Der Gewinn je Aktie von TORM plc wächst um +90,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von TORM plc (0RG4)?

Der freie Cashflow von TORM plc beträgt 295 Mio. $ (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TORM plc (0RG4)?

Die Nettoverschuldung von TORM plc beträgt 792 Mio. $ (Geschäftsjahr 2023, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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