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DATAGROUP SE (0W19) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von DATAGROUP SE 49,69 €, Kurs 77,50 €, Potenzial −35,9 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
DS
Viele Daten
24.09.2026
DATAGROUP SE
0W19 · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 49,69 € · Stark überbewertet (−35,9 %)
!Qualität 56/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,6 %/J)
!Dünne Margen · 3,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,3 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 41/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 35,68 € – 87,58 € · Fair‑Value‑Band 25,86 € – 64,59 € · der Kurs von 77,50 € notiert über dem Fair Value von 49,69 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die DATAGROUP SE bietet Lösungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) in Deutschland an. Das Unternehmen bietet Cloud-, SAP-, Anwendungs- und Datenmanagement-, Netzwerk-, Sicherheits-, Kommunikations- und Kollaborations-, Arbeitsplatz- und Compliance-Services sowie Service-Desk-Services.
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Die DATAGROUP SE bietet Lösungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) in Deutschland an. Das Unternehmen bietet Cloud-, SAP-, Anwendungs- und Datenmanagement-, Netzwerk-, Sicherheits-, Kommunikations- und Kollaborations-, Arbeitsplatz- und Compliance-Services sowie Service-Desk-Services. Darüber hinaus werden IT-Beratung, Automatisierung, Prozess- und Branchenlösungen, SAP-Beratung und -Lösungen sowie IT-Sicherheitsberatung angeboten. Das Unternehmen hieß früher Datagroup AG und änderte im November 2016 seinen Namen in DATAGROUP SE. DATAGROUP SE wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pliezhausen, Deutschland. Die DATAGROUP SE ist eine Tochtergesellschaft der HHS Beteiligungsgesellschaft mbH.
Aktienanalyse
DATAGROUP SE (0W19) notiert aktuell bei 77,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,69 € liegt, also 35,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 54,73 € je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 77,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,73 €, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 25,86 € (Bear) bis 64,59 € (Bull), der Kurs von 77,50 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von DATAGROUP SE entwickelte sich von 445 Mio. € (FY2021) auf 566 Mio. € (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,9 Mio. € (+1,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 643 Mio. € · KGV 0,3 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,72 € · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 3,9 % · Eigenkapitalrendite 11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0W19 ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 25,86 €
Fair Value 49,69 €
Bull 64,59 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,68 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
26,25 €
50,24 €
86,83 €
77
Wachstums-DCF
25,70 €
46,79 €
76,99 €
76
Residualeinkommen
18,27 €
20,89 €
27,42 €
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
26,25 €
50,24 €
86,83 €
77
Owner Earnings
57,27 €
101,79 €
169,71 €
74
5J-Umsatz-Exit
29,32 €
59,05 €
99,37 €
70
5J-EBITDA-Exit
53,96 €
109,69 €
180,11 €
73
5J-KGV-Exit
27,22 €
54,73 €
85,96 €
69
10J-Umsatz-Exit
26,40 €
52,61 €
92,60 €
64
10J-EBITDA-Exit
42,53 €
86,47 €
154,16 €
65
10J-KGV-Exit
26,33 €
49,73 €
82,37 €
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
17,91 €
82,58 €
113,39 €
64
Lynch-Fair-Value
21,72 €
31,03 €
40,34 €
61
PEG = 1,0
21,72 €
31,03 €
40,34 €
57
Ertragskraftwert (EPV)
11,78 €
14,75 €
17,23 €
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
7,74 €
13,94 €
19,19 €
68
DDM mehrstufig
7,74 €
12,73 €
14,89 €
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
41,49 €
55,32 €
69,15 €
63
KUV-Multiple
33,59 €
44,79 €
55,98 €
58
KBV-Multiple
33,59 €
44,79 €
55,98 €
55
EV/EBIT
49,07 €
68,76 €
88,44 €
66
EV/EBITDA
78,24 €
107,65 €
137,06 €
67
EV/Umsatz
32,17 €
50,23 €
68,29 €
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
10,23 €
13,71 €
20,46 €
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
25,70 €
46,79 €
76,99 €
76
Umsatz-Margen-DCF
29,32 €
58,28 €
95,58 €
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
18,27 €
20,89 €
27,42 €
76
ROIC-Compounder
11,78 €
14,75 €
17,23 €
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
34,78 €
49,69 €
64,59 €
67
Benachrichtige mich, wenn 0W19 den Fair Value erreicht
Leg 0W19 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
77
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,7 % gegen 15,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +22,6 % im Jahr.
0W19 wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Waste Management, Inc vergleichen →
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc WM | 203,92 $ | 224,31 $ | +10 % |
| Republic Services, Inc RSG | 211,92 $ | 128,63 $ | −39 % |
| Waste Connections, Inc WCN | 150,66 $ | 165,73 $ | +10 % |
| Veolia Environnement SA VIE | 30,73 € | 20,32 € | −34 % |
| Clean Harbors, Inc CLH | 313,04 $ | 155,54 $ | −50 % |
| GFL Environmental Inc GFL | 40,43 $ | 34,29 $ | −15 % |
| Umicore SA UMI | 21,40 € | 25,28 € | +18 % |
| Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC | 10,72 € | 7,30 € | −32 % |
| Casella Waste Systems, Inc CWST | 82,24 $ | 14,82 $ | −82 % |
| GEM Co 002340 | 6,12 ¥ | 5,27 ¥ | −14 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist DATAGROUP SE (0W19) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 49,69 € gegenüber einem Kurs von 77,50 €, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0W19?
Unser modellbasierter Fair Value für DATAGROUP SE liegt bei 49,69 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 77,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0W19?
DATAGROUP SE hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DATAGROUP SE (0W19)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 49,69 € (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,86 €, optimistisches Szenario 64,59 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DATAGROUP SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 49,69 €, gegenüber einem Kurs von 77,50 € rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,86 €, optimistisches Szenario 64,59 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DATAGROUP SE (0W19)?
DATAGROUP SE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 579 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt DATAGROUP SE eine Dividende?
DATAGROUP SE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DATAGROUP SE (0W19) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DATAGROUP SE den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0W19?
Unsere Modelle diskontieren DATAGROUP SE mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,08, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DATAGROUP SE sind das +25,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DATAGROUP SE (0W19) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DATAGROUP SE um +9,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DATAGROUP SE (0W19)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DATAGROUP SE einpreist (+25,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DATAGROUP SE (0W19)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DATAGROUP SE je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DATAGROUP SE (0W19)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DATAGROUP SE liegt er bei 49,69 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 77,50 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DATAGROUP SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0W19 über dem berechneten Fair Value: Kurs 77,50 €, Fair Value 49,69 €, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0W19?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (77,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (49,69 €). Bei DATAGROUP SE liegen zwischen beiden 27,81 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DATAGROUP SE wert?
An der Börse wird DATAGROUP SE mit rund 643 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 77,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 49,69 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0W19?
Unsere Modelle spannen für DATAGROUP SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,86 €, mittleres 49,69 €, optimistisches 64,59 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 77,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0W19 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DATAGROUP SE notiert bei 77,50 €, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 79,65 € und 23 % über dem Tief von 62,97 € (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 49,69 €.
Welche Aktien sind mit DATAGROUP SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DATAGROUP SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 77,50 €, berechneter Fair Value 49,69 € (−36 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0W19 berechnet?
Wir rechnen DATAGROUP SE mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 49,69 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DATAGROUP SE liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DATAGROUP SE (0W19)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 77,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 49,69 €, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DATAGROUP SE jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64,59 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (25,86 € bis 64,59 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von DATAGROUP SE (0W19)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von DATAGROUP SE lag 2014 bis 2025 bei +21,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,9 %, EBIT-Marge +7,6 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von DATAGROUP SE
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DATAGROUP SE (0W19)?
Die Marktkapitalisierung von DATAGROUP SE beträgt 643 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von DATAGROUP SE (0W19)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DATAGROUP SE liegt bei 0,3 (Stand 05.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von DATAGROUP SE (0W19)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DATAGROUP SE liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DATAGROUP SE (0W19)?
Der Gewinn je Aktie von DATAGROUP SE beträgt 2,72 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DATAGROUP SE (0W19)?
Die Dividendenrendite von DATAGROUP SE liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 150 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von DATAGROUP SE (0W19)?
Die Nettomarge von DATAGROUP SE liegt bei 3,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DATAGROUP SE (0W19)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DATAGROUP SE liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DATAGROUP SE (0W19)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DATAGROUP SE bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DATAGROUP SE (0W19)?
Die operative Marge von DATAGROUP SE liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DATAGROUP SE (0W19)?
Der Umsatz von DATAGROUP SE wächst um +2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DATAGROUP SE (0W19)?
Der Gewinn je Aktie von DATAGROUP SE wächst um −39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DATAGROUP SE (0W19)?
Der freie Cashflow von DATAGROUP SE beträgt 21,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von DATAGROUP SE (0W19)?
Die Nettoverschuldung von DATAGROUP SE beträgt 193 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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