Universe Entertainment and Culture Group (1046) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$335M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2260 – HK$0.7200 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.3200 · der Kurs von HK$0.4400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Universe Entertainment and Culture Group (1046) notiert aktuell bei HK$0.4400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universe Entertainment and Culture Group einen Umsatz von HK$281M bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$128M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1046 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.8600) gegenüber Substanzwert (HK$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Video- und Filmvertrieb und -vorführung sowie in der Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten und Fernsehserien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Video- und Filmvertrieb und -vorführung sowie in der Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten und Fernsehserien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Videovertrieb, Filmvertrieb und -vorführung sowie Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten tätig. Handel, Groß- und Einzelhandel mit optischen Produkten und Uhrenprodukten; Vermietung von Anlageimmobilien; Wertpapieranlagen; Finanzdruckdienste; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Filmproduktion an; Wertpapierinvestitionen; und Finanzdruckdienstleistungen, einschließlich Satz, Übersetzung, Druck, Design, Vertrieb und andere damit verbundene Dienstleistungen. Es ist auch im Unterhaltungsgeschäft tätig; Leasing von Anlageimmobilien; Investitionen in Film- und Fernsehproduktionen sowie Konzerte und Lizenzierung von Filmrechten; Management von Vertragskünstlern; Lizenzierung und Unterlizenzierung von Musikprogrammen; sowie Groß- und Einzelhandel mit Uhren und optischen Produkten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Modelagentur und Optikgeschäfte; und ist als Werbe- und Einkaufsagent tätig. Das Unternehmen ist in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig. Universe Entertainment and Culture Group Company Limited war früher als Universe International Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2018 ihren Namen in Universe Entertainment and Culture Group Company Limited. Universe Entertainment and Culture Group Company Limited wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universe Entertainment and Culture Group entwickelte sich von HK$603M (FY2021) auf HK$473M (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$63.2M.

1046 ist 36% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.