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Datenbasierte Aktienbewertung

Universe International Holdings Ltd (1046) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Universe International Holdings Ltd HK$0,94, Kurs HK$1,34, Potenzial −29,6 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Kommunikationsdienste · HK · ISIN BMG928811790

UI Wenige Daten 27.09.2026

Universe International Holdings Ltd

1046 · HK

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 0,9400 HK$ · Überbewertet (−29,6 %)
✓Qualität 60/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
!Schmaler Burggraben 19/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 2 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,50 HK$ 0,2260 HK$ Fair Value 0,9400 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2260 HK$ – 1,50 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,6400 HK$ – 1,66 HK$ · der Kurs von 1,34 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,9400 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Video- und Filmvertrieb und -vorführung sowie in der Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten und Fernsehserien tätig.

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Universe Entertainment and Culture Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Video- und Filmvertrieb und -vorführung sowie in der Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten und Fernsehserien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Videovertrieb, Filmvertrieb und -vorführung sowie Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten tätig. Handel, Groß- und Einzelhandel mit optischen Produkten und Uhrenprodukten; Vermietung von Anlageimmobilien; Wertpapieranlagen; Finanzdruckdienste; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Filmproduktion an; Wertpapierinvestitionen; und Finanzdruckdienstleistungen, einschließlich Satz, Übersetzung, Druck, Design, Vertrieb und andere damit verbundene Dienstleistungen. Es ist auch im Unterhaltungsgeschäft tätig; Leasing von Anlageimmobilien; Investitionen in Film- und Fernsehproduktionen sowie Konzerte und Lizenzierung von Filmrechten; Management von Vertragskünstlern; Lizenzierung und Unterlizenzierung von Musikprogrammen; sowie Groß- und Einzelhandel mit Uhren und optischen Produkten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Modelagentur und Optikgeschäfte; und ist als Werbe- und Einkaufsagent tätig. Das Unternehmen ist in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig. Universe Entertainment and Culture Group Company Limited war früher als Universe International Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2018 ihren Namen in Universe Entertainment and Culture Group Company Limited. Universe Entertainment and Culture Group Company Limited wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Aktienanalyse

Universe International Holdings Ltd (1046) notiert aktuell bei 1,34 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9400 HK$ liegt, also 29,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,03 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,34 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1800 HK$, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,6400 HK$ (Bear) bis 1,66 HK$ (Bull), der Kurs von 1,34 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Universe International Holdings Ltd entwickelte sich von 603 Mio. HK$ (FY2021) auf 473 Mio. HK$ (FY2025), rund −5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −63,2 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 335 Mio. HK$ (≈ 37,7 Mio. €) · KUV 1,19 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 HK$ · Nettomarge −13,4 % · Eigenkapitalrendite 0,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,5 % · Operative Marge −16,9 % · Umsatz (TTM) 281 Mio. HK$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 377 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, 1046 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,6400 HK$ Fair Value 0,9400 HK$ Bull 1,66 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0200 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,7200 HK$ 1,03 HK$ 1,99 HK$ 77
Wachstums-DCF 0,6900 HK$ 1,17 HK$ 1,95 HK$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,1900 HK$ 0,2000 HK$ 0,2000 HK$ 74
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,7200 HK$ 1,03 HK$ 1,99 HK$ 77
Owner Earnings 4,42 HK$ 9,61 HK$ 20,10 HK$ 71
5J-Umsatz-Exit 0,3800 HK$ 0,4700 HK$ 0,6600 HK$ 73
5J-EBITDA-Exit 2,75 HK$ 5,26 HK$ 10,22 HK$ 71
10J-Umsatz-Exit 0,4800 HK$ 0,7100 HK$ 0,8000 HK$ 68
10J-EBITDA-Exit 2,17 HK$ 5,70 HK$ 12,17 HK$ 63
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 0,1900 HK$ 0,2000 HK$ 0,2000 HK$ 74
Multiplikatoren
EV/EBIT 0,2600 HK$ 0,2900 HK$ 0,3300 HK$ 66
EV/EBITDA 3,45 HK$ 4,55 HK$ 5,64 HK$ 67
EV/Umsatz 0,2300 HK$ 0,2700 HK$ 0,3000 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1300 HK$ 0,1800 HK$ 0,2700 HK$ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,6900 HK$ 1,17 HK$ 1,95 HK$ 76
Umsatz-Margen-DCF 0,3900 HK$ 0,5200 HK$ 0,7800 HK$ 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 0,1900 HK$ 0,2000 HK$ 0,2000 HK$ 72

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Leg 1046 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 93
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+54,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−8,0 % (2020) → 1,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +18,1 % im Jahr.

1046 wirkt überbewertet: Fair Value 30 % unter dem Kurs. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Universe International Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Entertainment · 243 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −29,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −16,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −76,8 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,18× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,15× · Günstigste 25 %
P/FCF 1,3× · Günstigste 25 %
PEG 0,85× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 5
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Netflix, Inc NFLX 71,15 $ 78,27 $ +10 %
The Walt Disney Company DIS 106,15 $ 101,23 $ −5 %
Warner Bros. Discovery, Inc WBD 30,86 $ 13,47 $ −56 %
Live Nation Entertainment, Inc LYV 170,87 $ 48,93 $ −71 %
TKO Group TKO 182,67 $ 69,66 $ −62 %
Universal Music Group UMG 14,59 € 16,05 € +10 %
Fox Corporation FOX 56,54 $ 65,92 $ +17 %
Formula One Group FWONK 94,61 $ 104,07 $ +10 %
Roku, Inc ROKU 152,67 $ 42,86 $ −72 %
News Corporation NWS 31,75 $ 17,05 $ −46 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Universe International Holdings Ltd · Fair Value
0,9400 HK$ −30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Universe International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1046

Häufige Fragen

Ist Universe International Holdings Ltd (1046) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9400 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,34 HK$, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1046?
Unser modellbasierter Fair Value für Universe International Holdings Ltd liegt bei 0,9400 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,34 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1046?
Universe International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Universe International Holdings Ltd (1046)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9400 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, optimistisches Szenario 1,66 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Universe International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9400 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,34 HK$ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, optimistisches Szenario 1,66 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Universe International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 281 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Universe International Holdings Ltd (1046) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Universe International Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1046?
Unsere Modelle diskontieren Universe International Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Universe International Holdings Ltd sind das +20,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Universe International Holdings Ltd (1046) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Universe International Holdings Ltd um +15,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Universe International Holdings Ltd einpreist (+20,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Universe International Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Universe International Holdings Ltd liegt er bei 0,9400 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 1,34 HK$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Universe International Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 1046 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,34 HK$, Fair Value 0,9400 HK$, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1046?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,34 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9400 HK$). Bei Universe International Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,3950 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Universe International Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Universe International Holdings Ltd mit rund 335 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 1,34 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9400 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1046?
Unsere Modelle spannen für Universe International Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6400 HK$, mittleres 0,9400 HK$, optimistisches 1,66 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 1,34 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1046?
Der PEG-Wert von Universe International Holdings Ltd liegt bei 0,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Kennzahlen zur Bilanz von Universe International Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1046 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Universe International Holdings Ltd notiert bei 1,34 HK$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,50 HK$ und 377 % über dem Tief von 0,2800 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9400 HK$.
Welche Aktien sind mit Universe International Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Netflix, Inc, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery, Inc, Live Nation Entertainment, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Universe International Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 1,34 HK$, berechneter Fair Value 0,9400 HK$ (−30 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1046 berechnet?
Wir rechnen Universe International Holdings Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9400 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Universe International Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 1,34 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9400 HK$, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Universe International Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,6400 HK$ bis 1,66 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Universe International Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Marktkapitalisierung von Universe International Holdings Ltd beträgt 335 Mio. HK$ (≈ 37,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Universe International Holdings Ltd liegt bei 1,19 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd beträgt 0,0200 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Nettomarge von Universe International Holdings Ltd liegt bei −13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Universe International Holdings Ltd liegt bei 0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Universe International Holdings Ltd bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die operative Marge von Universe International Holdings Ltd liegt bei −16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Umsatz von Universe International Holdings Ltd wächst um −76,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +54,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der freie Cashflow von Universe International Holdings Ltd beträgt 32,3 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Universe International Holdings Ltd (1046)?
Universe International Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 128 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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