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Datenbasierte Aktienbewertung

Universe International Holdings Ltd (1046) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Universe International Holdings Ltd HK$0,82, Kurs HK$1,37, also 40,1 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Kommunikationsdienste HK · ISIN BMG928811790

UI Universe International Holdings Ltd Logo Wenige Daten 14.11.2026

Universe International Holdings Ltd

1046 · HK

Deutlich zu teuer (fairer Wert 40 % unter dem Kurs), aber solide Firma und steigender Kurs: erfüllt 2 von 3 Regeln.

Kostenlos benachrichtigen, wenn sich das ändert
Qualität 69/100 
Steigender Kurs (Aufwärtstrend) 
Niedrige Schulden 
Positiver freier Cashflow 
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −27,6 %/J in HKD) 
Umsatz im letzten Quartal 72 % unter Vorjahr. 
Fair Value HK$0,8200 · Stark überbewertet 
Verlustbringend · -9,1 % Nettomarge (TTM) 
Unter den Vergleichswerten (3/12) 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 11/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten 
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$1,54 HK$0,2260 Fair Value HK$0,8200 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,2260 – HK$1,54 · Fair‑Value‑Band HK$0,6000 – HK$1,21 · der Kurs von HK$1,37 notiert über dem Fair Value von HK$0,8200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.11.2026.

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Unternehmensprofil

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Video- und Filmvertrieb und -vorführung sowie in der Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten und Fernsehserien tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist in den Bereichen Videovertrieb, Filmvertrieb und -vorführung sowie Lizenzierung und Unterlizenzierung von Filmrechten tätig.

Handel, Groß- und Einzelhandel mit optischen Produkten und Uhrenprodukten; Vermietung von Anlageimmobilien; Wertpapieranlagen; Finanzdruckdienste; und Sonstiges.

Das Unternehmen bietet Filmproduktion an; Wertpapierinvestitionen; und Finanzdruckdienstleistungen, einschließlich Satz, Übersetzung, Druck, Design, Vertrieb und andere damit verbundene Dienstleistungen.

Es ist auch im Unterhaltungsgeschäft tätig; Leasing von Anlageimmobilien; Investitionen in Film- und Fernsehproduktionen sowie Konzerte und Lizenzierung von Filmrechten; Management von Vertragskünstlern; Lizenzierung und Unterlizenzierung von Musikprogrammen; sowie Groß- und Einzelhandel mit Uhren und optischen Produkten.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Modelagentur und Optikgeschäfte; und ist als Werbe- und Einkaufsagent tätig. Das Unternehmen ist in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig.

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited war früher als Universe International Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2018 ihren Namen in Universe Entertainment and Culture Group Company Limited.

Universe Entertainment and Culture Group Company Limited wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in Kwai Chung, Hongkong.

Aktienanalyse

Universe International Holdings Ltd (1046) notiert aktuell bei HK$1,37, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,8200 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$2,44 je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$1,37.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$0,1000, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2006: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2006 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Universe International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$128 Mio. (FY2022) auf HK$120 Mio. (FY2026), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$10,9 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$1,2 Mrd. (≈ 144 Mio. €) Mikro · KUV 10,9 · Gewinn je Aktie (12 Monate) HK$0,0100 · Nettomarge −9,1 % · Eigenkapitalrendite −4,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −9,7 % · Umsatz (12 Monate) HK$120 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 11 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$0,6000 bis HK$1,21, der Kurs von HK$1,37 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 389 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 1046 ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$0,8200
Spanne HK$0,6000 bis HK$1,21
Kurs HK$1,37 · Abstand −40,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (HK$0,0038 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF HK$0,6000 HK$0,7700 HK$1,21 80
Wachstums-DCF HK$0,5800 HK$0,7900 HK$1,14 79
5J-Umsatz-Exit HK$0,5300 HK$0,7600 HK$1,21 72
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0,6000 HK$0,7700 HK$1,21 80
5J-Umsatz-Exit HK$0,5300 HK$0,7600 HK$1,21 72
5J-EBITDA-Exit HK$2,16 HK$4,22 HK$8,08 71
10J-Umsatz-Exit HK$0,5400 HK$0,8200 HK$1,09 67
10J-EBITDA-Exit HK$1,51 HK$3,45 HK$7,23 63
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA HK$3,25 HK$4,27 HK$5,29 67
EV/Umsatz HK$0,4800 HK$0,6000 HK$0,7200 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$0,0700 HK$0,1000 HK$0,1300 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0,5800 HK$0,7900 HK$1,14 79
Umsatz-Margen-DCF HK$0,5300 HK$0,8100 HK$1,24 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 8
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 60
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 98
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 96
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 100
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 94
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2006: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2006 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−74,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−27,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
26,7 % (2021) → −14,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Universe International Holdings Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 40 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$0,8200, Kurs HK$1,37). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +24,7 % im Jahr.

1046 wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Universe International Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unterhaltung · 247 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −40,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −9,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) −9,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −72,1 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Unterhaltung-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,39× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 10,34× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 38,4× · Teuerste 25 %
PEG 0,85× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 4
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 45

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Netflix, Inc NFLX $62,15 $68,96 +11 % vs. 1046
Fox Corporation FOX $61,11 $65,92 +8 % vs. 1046
Universal Music Group UMG 17,63 € 18,89 € +7 % vs. 1046
Formula One Group FWONK $109,04 $112,18 +3 % vs. 1046
The Walt Disney Company DIS $118,97 $101,07 −15 % vs. 1046
News Corporation NWS $29,89 $17,05 −43 % vs. 1046
Bolloré SE BOL 3,70 € 1,97 € −47 % vs. 1046
TKO Group TKO $195,42 $69,66 −64 % vs. 1046
Warner Music Group WMG $32,30 $10,61 −67 % vs. 1046
Live Nation Entertainment, Inc LYV $178,45 $47,75 −73 % vs. 1046

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Universe International Holdings Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Universe International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1046

Häufige Fragen

Ist Universe International Holdings Ltd (1046) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,8200 gegenüber einem Kurs von HK$1,37, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1046?
Unser modellbasierter Fair Value für Universe International Holdings Ltd liegt bei HK$0,8200 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1,37.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1046?
Universe International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Universe International Holdings Ltd (1046)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,8200 (Stand 14.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,6000 bis HK$1,21. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Universe International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,8200, gegenüber einem Kurs von HK$1,37 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$0,6000 bis HK$1,21. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Universe International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$120 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Universe International Holdings Ltd (1046) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Universe International Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um 27,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren sank der Umsatz um 27,6 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1046?
Unsere Modelle diskontieren Universe International Holdings Ltd mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Universe International Holdings Ltd sind das +27,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Universe International Holdings Ltd (1046) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Universe International Holdings Ltd um 27,6 % pro Jahr gesunken. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +27,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Universe International Holdings Ltd einpreist (+27,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Universe International Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Universe International Holdings Ltd liegt er bei HK$0,8200 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$1,37. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Universe International Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert 1046 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$1,37, Fair Value HK$0,8200, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1046?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$1,37), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,8200). Bei Universe International Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,5500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Universe International Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Universe International Holdings Ltd mit rund HK$1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$1,37; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,8200 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1046?
Unsere Modelle spannen für Universe International Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,6000, mittleres HK$0,8200, optimistisches HK$1,21 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$1,37). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1046?
Der PEG-Wert von Universe International Holdings Ltd liegt bei 0,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Kennzahlen zur Bilanz von Universe International Holdings Ltd (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1046 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Universe International Holdings Ltd notiert bei HK$1,37, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$1,54 und 389 % über dem Tief von HK$0,2800 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,8200.
Welche Aktien sind mit Universe International Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Netflix, Inc, The Walt Disney Company, Live Nation Entertainment, Inc, TKO Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Universe International Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$1,37, berechneter Fair Value HK$0,8200 (−40 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1046 berechnet?
Wir rechnen Universe International Holdings Ltd mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,8200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Universe International Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$1,37. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,8200, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Universe International Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1,21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$0,6000 bis HK$1,21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Universe International Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Marktkapitalisierung von Universe International Holdings Ltd beträgt HK$1,2 Mrd. (≈ 144 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Universe International Holdings Ltd liegt bei 10,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd beträgt HK$0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Nettomarge von Universe International Holdings Ltd liegt bei −9,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Universe International Holdings Ltd liegt bei −4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Universe International Holdings Ltd bei −2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Die operative Marge von Universe International Holdings Ltd liegt bei −9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Umsatz von Universe International Holdings Ltd sinkt um 72,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −15,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der Gewinn je Aktie von Universe International Holdings Ltd wächst um 10,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Universe International Holdings Ltd (1046)?
Der freie Cashflow von Universe International Holdings Ltd beträgt HK$32,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Universe International Holdings Ltd (1046)?
Universe International Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$185 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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