Guangdong Tannery Ltd (1058) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 207 Mio. HK$ (≈ 22,7 Mio. €) · ISIN HK1058006367

Was ist Guangdong Tannery Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1500 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2460 HK$ – 1,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1300 HK$ – 0,1500 HK$ · der Kurs von 0,3750 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1400 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Guangdong Tannery Ltd (1058) notiert aktuell bei 0,3750 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1400 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Tannery Ltd einen Umsatz von 71,3 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −20,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,9 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1300 HK$ (Bear Case) bis 0,1500 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3750 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, 1058 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,82 HK$) gegenüber Substanzwert (0,1400 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Namyue Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von halbfertigem und fertigem Leder. Es ist auch an der Verarbeitung von Rindshäuten beteiligt; an Subunternehmer vergebene Lederverarbeitungsaktivitäten; und Handel mit Leder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Namyue Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von halbfertigem und fertigem Leder. Es ist auch an der Verarbeitung von Rindshäuten beteiligt; an Subunternehmer vergebene Lederverarbeitungsaktivitäten; und Handel mit Leder. Das Unternehmen war früher als Guangdong Tannery Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Namyue Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Namyue Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Nam Yue (Group) Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Tannery Ltd entwickelte sich von 196 Mio. HK$ (FY2021) auf 71,3 Mio. HK$ (FY2025), rund −22,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,2 Mio. HK$.

1058 ist 168 % überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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