China Health Technology Group (1069) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$39.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0888 bis HK$0.5314). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2260 – HK$18.45 · Fair‑Value‑Band HK$0.0888 – HK$0.5314 · der Kurs von HK$0.2850 notiert über dem Fair Value von HK$0.1360. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Health Technology Group (1069) notiert aktuell bei HK$0.2850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Health Technology Group einen Umsatz von HK$93.5M bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$112M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0888 (Bear Case) bis HK$0.5314 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 1069 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.73) gegenüber Substanzwert (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Health Technology Group Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Forstwirtschaftsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Forestry Business, Ginseng Business und Horny Goat Weed Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Health Technology Group Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Forstwirtschaftsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Forestry Business, Ginseng Business und Horny Goat Weed Business tätig. Das Geschäftssegment Forstwirtschaft beschäftigt sich mit der Anpflanzung, dem Holzeinschlag und dem Verkauf von holzbezogenen Produkten. Das Ginseng-Geschäftssegment befasst sich mit der Ginseng-Plantage und dem Handel damit verbundener Produkte. Das Geschäftssegment Horny Goat Weed beschäftigt sich mit der Plantage von Horny Goat Weed und dem Handel damit verbundener Produkte. Das Unternehmen war früher als China Bozza Development Holdings Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in China Health Technology Group Holding Company Limited. China Health Technology Group Holding Company Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Health Technology Group entwickelte sich von HK$6.8M (FY2021) auf HK$97.3M (FY2025), rund +94.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$24.2M.

1069 ist 52% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.