1069 (1069) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$39.7M

1 1069 1069 · HK

KursHK$0.2260

Fair ValueHK$0.1688

Potenzial-25.3%

Qualität27/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1120 – HK$0.6752

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2260 – HK$0.4738 · Fair‑Value‑Band HK$0.1120 – HK$0.6752 · der Kurs von HK$0.2260 notiert über dem Fair Value von HK$0.1688. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1069 (1069) notiert aktuell bei HK$0.2260, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1688 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1069 einen Umsatz von HK$93.5M bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$112M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$93.5M

Umsatzwachstum (J/J) +10.5%

Nettomarge 24.6%

Eigenkapitalrendite 56.2%

Free Cashflow −HK$960K FY2024

KGV 0.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -14.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2200

Gewinnwachstum (J/J) -16.4%

Nettoverschuldung HK$112M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1069 entwickelte sich von HK$6.8M (FY2021) auf HK$97.3M (FY2025) — rund +94.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$24.2M.

Umsatz +94.8%/Jahr

FY21 HK$6.8M

FY22 HK$58.7M

FY23 HK$47.6M

FY24 HK$97.4M

FY25 HK$97.3M

Nettoergebnis

FY21 −HK$18.9M

FY22 −HK$10.8M

FY23 HK$200M

FY24 HK$24.5M

FY25 HK$24.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simpson Manufacturing Co SSD	$186.22	$95.11	-49%
West Fraser Timber Co WFG	$69.05	$7.50	-89%
UFP Industries, Inc UFPI	$80.10	$75.53	-6%
Stella-Jones Inc STLJF	$58.00	$67.39	+16%
Boise Cascade Company BCC	$72.54	$51.80	-29%
Century Plyboards (India) Limited CENTURYPLY	₹754.55	₹201.01	-73%

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Häufige Fragen

Ist 1069 (1069) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1688 gegenüber einem Kurs von HK$0.2260 — rund −25% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1069?

Unser modellbasierter Fair Value für 1069 liegt bei HK$0.1688 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2260.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1069?

1069 hat einen Qualitäts-Score von 27/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1069 (1069)?

1069 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$93.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1069?

Die Nettomarge von 1069 liegt bei rund 24.6% — das Unternehmen behält damit etwa 24.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.