Stella-Jones Inc (SJ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$4.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$72.01 bis C$150.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$29.39 – C$99.40 · Fair‑Value‑Band C$72.01 – C$150.01 · der Kurs von C$76.66 notiert unter dem Fair Value von C$96.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Stella-Jones Inc (SJ) notiert aktuell bei C$76.66, während unser modellbasierter Fair Value bei C$96.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stella-Jones Inc einen Umsatz von C$3.5B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.8B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$72.01 (Bear Case) bis C$150.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$76.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SJ ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$128.77) gegenüber Dividendendiskontierung (C$18.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stella-Jones Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industriell druckbehandelte Holzprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: druckimprägniertes Holz; und Protokolle und Bauholz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stella-Jones Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industriell druckbehandelte Holzprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: druckimprägniertes Holz; und Protokolle und Bauholz. Das Unternehmen bietet Strommasten aus Holz, Eisenbahnschwellen und Bauholz für den Wohnbereich an. und Industrieprodukte, wie z. B. Hölzer für Eisenbahnbrücken, Kreuzungen und Bauwerke, Schifffahrts- und Fundamentpfähle sowie Produkte auf Kohlenteerbasis. Darüber hinaus werden Rundholz sowie überschüssiges Schnittholz an örtliche Wohnungsbaumärkte verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Masten und Traversen aus behandeltem Holz, Stahlgittermasten und Übertragungsmasten aus Stahl für Elektrizitätsversorgungsunternehmen an; Eisenbahnschwellen und Bauholz aus behandeltem Holz für Kurzstrecken- und kommerzielle Eisenbahnbetreiber; und produziert und vertreibt behandeltes Wohnbauholz und Zubehör für Außenanwendungen an Einzelhändler. Stella-Jones Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Laurent, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stella-Jones Inc entwickelte sich von C$2.8B (FY2021) auf C$3.5B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$337M (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.