West Fraser Timber Co (WFG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.19 bis $9.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $57.05 – $97.97 · Fair‑Value‑Band $5.19 – $9.81 · der Kurs von $72.14 notiert über dem Fair Value von $7.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

West Fraser Timber Co (WFG) notiert aktuell bei $72.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte West Fraser Timber Co einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von -21.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $131M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.19 (Bear Case) bis $9.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, WFG ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($51.41) gegenüber Multiplikatoren ($7.93). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

West Fraser Timber Co. Ltd., ein diversifiziertes Unternehmen für Holzprodukte, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf, der Vermarktung und dem Vertrieb von Schnittholz, Holzwerkstoffen, Kraftzellstoff aus gebleichtem Nadelholz aus dem Norden, Zeitungspapier, Papier, Holzspänen und anderen Reststoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

West Fraser Timber Co. Ltd., ein diversifiziertes Unternehmen für Holzprodukte, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf, der Vermarktung und dem Vertrieb von Schnittholz, Holzwerkstoffen, Kraftzellstoff aus gebleichtem Nadelholz aus dem Norden, Zeitungspapier, Papier, Holzspänen und anderen Reststoffen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schnittholz, Holzwerkstoffe für Nordamerika, Zellstoff und Papier sowie Holzwerkstoffe für Europa. Das Segment Schnittholz produziert Fichten-, Kiefern-, Tannen- und Südkiefernschnittholz, Douglasie, Hemlocktanne, Holzspäne und andere Reststoffe. Das Segment North America Engineered Wood Products stellt OSB-Platten, Furnierschichtholz, mitteldichte Faserplatten, Sperrholz und Spanplatten her. OSB-Produkte werden unter Marken wie Durastrand pointSIX, Pinnacle Stabledge, TruFlor pointSIX und TruFlor, Rimboard, SteadiTred, QuakeZone, Windstorm, TallWall und Trubord sowie SolarBord, Trubord, TruDeck, StableDeck und StableWall vermarktet. DuraSmart, Stable RV und NorCore; und MDF-Produkte unter Ranger, WestPine und EcoGold. Das Segment Zellstoff und Papier produziert nördlich gebleichten Nadelholz-Kraftzellstoff (NBSK), Zeitungspapier und gebleichten chemithermomechanischen Zellstoff, der zur Herstellung verschiedener Papierprodukte verwendet wird, darunter Druck- und Schreibpapier, Papierprodukte und Tissue. Das Segment Europe Engineered Wood Products produziert OSB-, Spanplatten- und MDF-Anwendungen, einschließlich Schranktüren, Leisten und Innenwandverkleidungen, unter den Marken SterlingOSB Zero, CaberFloor und CaberMDF. Darüber hinaus werden Bioenergie und grüne Rohstoffe bereitgestellt. Seine Produkte werden in den Bereichen Hausbau, Reparatur und Umbau, Papier, Taschentücher und Kartonmaterialien sowie in industriellen Anwendungen eingesetzt.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an große Einzelhandelsketten, Händler, Zulieferbetriebe und Großhändler sowie an Industriekunden zur Weiterverarbeitung oder als Komponenten für andere Produkte in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa und international. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von West Fraser Timber Co entwickelte sich von $10.5B (FY2021) auf $5.6B (FY2025), rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$953M.

WFG ist 90% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• West Fraser Timber Co.Ltd (WFG) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Positive EBITDA and Debt ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• West Fraser Announces Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 29.07.2026
• West Fraser Timber Stock Charges Ahead as Lumber’s Technical Breakout Gains Steam Yahoo Finance · 16.06.2026
• West Fraser Timber declares $0.32 dividend Seeking Alpha · 10.06.2026

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.