Boise Cascade Company (BCC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($75.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($39.69 bis $75.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $36.99 – $149.91 · Fair‑Value‑Band $39.69 – $75.72 · der Kurs von $86.60 notiert über dem Fair Value von $51.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Boise Cascade Company (BCC) notiert aktuell bei $86.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boise Cascade Company einen Umsatz von $6.4B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $45.0M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $39.69 (Bear Case) bis $75.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $86.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BCC ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($64.17) gegenüber Wachstums-DCF ($6.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Boise Cascade Company beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holzwerkstoffen und Sperrholz sowie dem Großhandelsvertrieb von Baumaterialien in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Holzprodukte und Baustoffvertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Boise Cascade Company beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holzwerkstoffen und Sperrholz sowie dem Großhandelsvertrieb von Baumaterialien in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Holzprodukte und Baustoffvertrieb. Das Segment Holzprodukte stellt Furnierschichtholz und Balken für den Einsatz in Kopfstücken und Balken her; I-Träger für Boden- und Dachsysteme im Wohn- und Gewerbebereich sowie für andere strukturelle Anwendungen; Struktur-, Optik- und Industriesperrholzplatten; und Ponderosa-Kiefernholz und Bretter in Optikqualität. Das Segment Baustoffvertrieb vertreibt eine Reihe von Baumaterialien, darunter Oriented Strand Boards, Sperrholz und Schnittholz; allgemeine Werbeartikel wie Verkleidungen, Terrassendielen aus Verbundwerkstoff, Türen und Holzarbeiten, Metallprodukte, Isolierung und Dächer; und Holzwerkstoffe. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Händler, Heimwerkerzentren, Großhändler, Fachhändler und Industrieverarbeiter zur Verwendung beim Bau neuer Wohnhäuser, bei der Reparatur und Umgestaltung bestehender Wohnungen, beim Bau von Leichtindustrie- und Gewerbegebäuden sowie bei anderen industriellen Anwendungen über Lager und Direktvertrieb. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boise Cascade Company entwickelte sich von $7.9B (FY2021) auf $6.4B (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $133M (−34.3%/Jahr seit FY2021).

BCC ist 40% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Boise Cascade (BCC) Reports Earnings Tomorrow: What To Expect Yahoo Finance · 02.08.2026
• Is Boise Cascade’s Higher Dividend a Clue to Its Evolving Capital Allocation Strategy (BCC)? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Daily Dividend Report: AAPL,AMGN,HUN,BCC,AA,BWA Nasdaq · 31.07.2026
• BCC vs. LPX: Which Stock Should Value Investors Buy Now? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.