Saudi Tadawul Group (1111) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SA · Marktkap. 14.2B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50.21 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 118.50 SAR – 209.24 SAR · Fair‑Value‑Band 30.12 SAR – 50.21 SAR · der Kurs von 118.60 SAR notiert über dem Fair Value von 40.17 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Tadawul Group (1111) notiert aktuell bei 118.60 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.17 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Tadawul Group einen Umsatz von 1.2B SAR bei einer Nettomarge von 26.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 484M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.12 SAR (Bear Case) bis 50.21 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 118.60 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1111 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Tadawul Group Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaften Börsennotierungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kapitalmärkte, Daten- und Technologiedienstleistungen und Posthandelsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet die Mechanismen für den Handel mit Wertpapieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Tadawul Group Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaften Börsennotierungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kapitalmärkte, Daten- und Technologiedienstleistungen und Posthandelsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet die Mechanismen für den Handel mit Wertpapieren. Darüber hinaus bietet sie Verwahrungs- und Registrierungsdienste für den Besitz von Wertpapieren an. Abwicklung von Wertpapiergeschäften; und Verbreitung von Wertpapierinformationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanztechnologielösungen, Finanzinhalte und Kapitalmarktlösungen sowie Produkte für Stakeholder an. Darüber hinaus ist sie an Handelsprovisionen für Wertpapier- und Derivatemärkte beteiligt; Registrierung von Anlageportfolios im Archivierungs- und Abrechnungssystem; und Handelsdaten, Referenzdaten, Marktindizes und Finanzinformationen für die Finanzwelt, Finanztechnologielösungen, Forschung und Entwicklung im Bereich Technik und Technologie. Die Saudi Tadawul Group Holding Company wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Tadawul Group entwickelte sich von 1.2B SAR (FY2021) auf 1.4B SAR (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 396M SAR (−9.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.