Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹592B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹374.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹134.10 – ₹1,076 · Fair‑Value‑Band ₹224.74 – ₹374.56 · der Kurs von ₹870.00 notiert über dem Fair Value von ₹299.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS) notiert aktuell bei ₹870.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹299.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Motilal Oswal Financial Services Limited einen Umsatz von ₹79.7B bei einer Nettomarge von 23.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 152.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹77.7B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹224.74 (Bear Case) bis ₹374.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹870.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MOTILALOFS ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹1,087) gegenüber Dividendendiskontierung (₹103.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Motilal Oswal Financial Services Limited bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Capital Markets, Asset and Private Wealth Management, Home Finance und Treasury Investments tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Motilal Oswal Financial Services Limited bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Capital Markets, Asset and Private Wealth Management, Home Finance und Treasury Investments tätig. Das Unternehmen bietet Makler- und Vertriebsdienstleistungen wie Aktien, Derivate, Rohstoffe, Währungen, Investmentfonds und Versicherungsprodukte sowie Depot-, Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Es bietet auch private Vermögensverwaltungsdienste an, wie z. B. Aktien-, Alternativ-, Kredit-, Nachlassplanungs- und Immobilienberatungsdienste. und Eigenheimfinanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen institutionelle Maklerdienstleistungen an, darunter Bargeld und Derivate; Private-Equity-Dienstleistungen; und Investmentbanking-Dienstleistungen, einschließlich internationaler Kapitalmärkte, Private-Equity-Fonds, Syndizierung strukturierter Finanzierungen, Beratung bei Fusionen und Übernahmen sowie Beratung bei der finanziellen Umstrukturierung. Es bedient vermögende Privatpersonen; und Investmentfonds, ausländische institutionelle Anleger, Finanzinstitute und Firmenkunden. Motilal Oswal Financial Services Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Motilal Oswal Financial Services Limited entwickelte sich von ₹36.7B (FY2022) auf ₹94.2B (FY2026), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.7B (+9.3%/Jahr seit FY2022).

MOTILALOFS ist 66% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.