5100 Xizang Glacier Company (1115) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2805). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1445 bis HK$0.2805) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2050 – HK$0.9735 · Fair‑Value‑Band HK$0.1445 – HK$0.2805 · der Kurs von HK$0.4250 notiert über dem Fair Value von HK$0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

5100 Xizang Glacier Company (1115) notiert aktuell bei HK$0.4250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5100 Xizang Glacier Company einen Umsatz von HK$358M bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 117.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$562M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1445 (Bear Case) bis HK$0.2805 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 1115 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

5100 Xizang Glacier Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Wasser- und Bierprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wassergeschäft und Biergeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

5100 Xizang Glacier Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Wasser- und Bierprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wassergeschäft und Biergeschäft tätig. Das Geschäftssegment Wasser produziert und vertreibt eine Reihe von Wasserprodukten über den Großhandel unter dem Markennamen 5100 Glacial Water; verkauft Rohmaterialien und Verbrauchsmaterialien an Partner und Dritte; und vermietet Produktionslinien. Das Segment Bier bietet über den Großhandel verschiedene Bierprodukte unter dem Markennamen Highland Barley Beer an. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Vermarktung, Verkaufsförderung, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von Wasserprodukten; Import und Vertrieb von Lebensmitteln; Bereitstellung von Kreditdienstleistungen; Herstellung und Vertrieb von Verschlüssen und anderen Roh- und Verbrauchsmaterialien; sowie Betrieb und Management des Marktes für Wasserprodukte. Das Unternehmen war früher als Tibet Water Resources Ltd. bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in 5100 Xizang Glacier Company Limited. 5100 Xizang Glacier Company Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5100 Xizang Glacier Company entwickelte sich von HK$456M (FY2021) auf HK$358M (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$86.2M (+16.4%/Jahr seit FY2021).

1115 ist 50% überbewertet. Mit Anheuser-Busch InBev SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.