Iones Co. Ltd (114810) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Iones Co. Ltd KRW 4.757, Kurs KRW 9.090, also 47,7 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne KRW 5.430 – KRW 19.670 · Fair‑Value‑Band KRW 2.237 – KRW 8.901 · der Kurs von KRW 9.090 notiert über dem Fair Value von KRW 4.757. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Hansol IONES Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiter und LCD-bezogene Komponenten in Südkorea, China, den Vereinigten Staaten und international.
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Es bietet Bearbeitungsdienstleistungen für Halbleiterteile an, einschließlich Kammer, Regler, Flansch, Auskleidung, Platte, Ring, Abschirmung, Duschkopf, Verschluss und obere Kammer; Anzeigeteile wie Trägerplatte, Tür-VV, Schwimmmaske, Erdungsschild und Drehfutter; und Luftfahrtteile, bestehend aus Gabelköpfen, Beschlagbaugruppe, Scharnierbaugruppe, Schienenaußenteil und Schienenträger.
Das Unternehmen bietet auch Ätzreinigung für Außenliner, Isolator und ESC an; Metallreinigung für einteilige Abschirmung, Ablagerungsring und Verschlussscheibe; CVD-Reinigung für Gaskasten, oberen Kammerring und Duschkopf; und Diffusionsreinigung für ALD-Dichtkappe, Flansch und Verteiler.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschichtungsdienstleistungen für Glasglocken, Keramikkuppeln, Abdeckungsbälge, obere Abschirmungen und EPD-Fenster an. und Eloxierungsdienstleistungen.
Das Unternehmen war früher als IONES Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in Hansol IONES Co., Ltd.. Hansol IONES Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anseong-si, Südkorea.
Aktienanalyse
Iones Co. Ltd (114810) notiert aktuell bei KRW 9.090, während unser modellbasierter Fair Value bei KRW 4.757 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel KRW 23.408 je Aktie; damit liegen 16 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von KRW 9.090.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit KRW 2.103, und 8 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Iones Co. Ltd entwickelte sich von KRW 164 Mrd. (FY2021) auf KRW 199 Mrd. (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei KRW 28,4 Mrd. (+0,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: KRW 2.237 bis KRW 8.901, der Kurs von KRW 9.090 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 114810 ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value KRW 4.757
SpanneKRW 2.237 bis KRW 8.901
Kurs KRW 9.090 · Abstand −47,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (KRW 659,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in KRW ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,0 % gegen 22,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (Südkorea: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,1 %) sind das beim Kurs etwa +47,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 245 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite11,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Iones Co. Ltd (114810) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf KRW 4.757 gegenüber einem Kurs von KRW 9.090, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 114810?
Unser modellbasierter Fair Value für Iones Co. Ltd liegt bei KRW 4.757 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: KRW 9.090.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 114810?
Iones Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Iones Co. Ltd (114810)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von KRW 4.757 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von KRW 2.237 bis KRW 8.901. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Iones Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei KRW 4.757, gegenüber einem Kurs von KRW 9.090 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von KRW 2.237 bis KRW 8.901. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Iones Co. Ltd (114810)?
Iones Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund KRW 206 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Iones Co. Ltd (114810) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Iones Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 114810?
Unsere Modelle diskontieren Iones Co. Ltd mit 14,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,41, Laenderaufschlag South Korea. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Iones Co. Ltd sind das +50,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Iones Co. Ltd (114810) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Iones Co. Ltd um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +50,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Iones Co. Ltd (114810)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +12,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Iones Co. Ltd einpreist (+50,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Iones Co. Ltd (114810)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,06 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Iones Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Iones Co. Ltd (114810)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Iones Co. Ltd liegt er bei KRW 4.757 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei KRW 9.090. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Iones Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 114810 über dem berechneten Fair Value: Kurs KRW 9.090, Fair Value KRW 4.757, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 114810?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (KRW 9.090), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (KRW 4.757). Bei Iones Co. Ltd liegen zwischen beiden KRW 4.333 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Iones Co. Ltd wert?
An der Börse wird Iones Co. Ltd mit rund KRW 242 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das KRW 9.090; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von KRW 4.757 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 114810?
Unsere Modelle spannen für Iones Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario KRW 2.237, mittleres KRW 4.757, optimistisches KRW 8.901 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs KRW 9.090). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 114810?
Iones Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von KRW 4.757 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,4. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,2, EV/EBITDA 7,0.
Wie solide ist die Bilanz von Iones Co. Ltd (114810)?
Kennzahlen zur Bilanz von Iones Co. Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 114810 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Iones Co. Ltd notiert bei KRW 9.090, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von KRW 19.670 und 25 % über dem Tief von KRW 7.250 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von KRW 4.757.
Welche Aktien sind mit Iones Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Iones Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs KRW 9.090, berechneter Fair Value KRW 4.757 (−48 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 114810 berechnet?
Wir rechnen Iones Co. Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von KRW 4.757 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Iones Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Iones Co. Ltd (114810)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei KRW 9.090. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei KRW 4.757, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Iones Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (KRW 8.901). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (KRW 2.237 bis KRW 8.901). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Iones Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Iones Co. Ltd (114810)?
Die Marktkapitalisierung von Iones Co. Ltd beträgt KRW 242 Mrd. (≈ 162 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Iones Co. Ltd (114810)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Iones Co. Ltd liegt bei 1,17 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Iones Co. Ltd (114810)?
Der Gewinn je Aktie von Iones Co. Ltd beträgt KRW 763,67 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Iones Co. Ltd (114810)?
Die Nettomarge von Iones Co. Ltd liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Iones Co. Ltd (114810)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Iones Co. Ltd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Iones Co. Ltd (114810)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Iones Co. Ltd bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Iones Co. Ltd (114810)?
Die operative Marge von Iones Co. Ltd liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Iones Co. Ltd (114810)?
Der Umsatz von Iones Co. Ltd wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Iones Co. Ltd (114810)?
Der Gewinn je Aktie von Iones Co. Ltd wächst um −30,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Iones Co. Ltd (114810)?
Der freie Cashflow von Iones Co. Ltd beträgt KRW 2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Iones Co. Ltd (114810)?
Die Nettoverschuldung von Iones Co. Ltd beträgt KRW 12,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt Iones Co. Ltd die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: KRW 12.720 → KRW 4.757. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit KRW 4.757 statt KRW 12.720. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +40 % zum Kurs.
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Einige Daten
08.11.2026