Kolon Industries, Inc (120110) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 1.7T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,031 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,006 KRW – 100,900 KRW · Fair‑Value‑Band 22,818 KRW – 38,031 KRW · der Kurs von 58,600 KRW notiert über dem Fair Value von 30,425 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kolon Industries, Inc (120110) notiert aktuell bei 58,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,425 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kolon Industries, Inc einen Umsatz von 4.9T KRW bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,818 KRW (Bear Case) bis 38,031 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58,600 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 120110 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (84,146 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (10,989 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kolon Industries, Inc. ist in Südkorea und international in den Bereichen Industriematerialien, Chemikalien, Filme/elektronische Materialien und Mode tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industriematerialien, Chemie, Mode und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kolon Industries, Inc. ist in Südkorea und international in den Bereichen Industriematerialien, Chemikalien, Filme/elektronische Materialien und Mode tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industriematerialien, Chemie, Mode und Sonstiges. Das Segment Industriematerialien produziert Reifencord, Airbags, Autositze und verwandte Automobilmaterialien. Das Segment Chemie beschäftigt sich mit der Herstellung von Kunstharzen und Ostprodukten. Das Segment Mode bietet Kleidung und Zubehör an, während das Segment Sonstiges den Verkauf von PET-Garn und -Chips sowie Mietdienstleistungen umfasst. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie die Generierung von Mieteinnahmen aus Anlageimmobilien an. Das Unternehmen produziert und vertreibt Industriematerialien wie Polyester- und Hybrid-Reifencord; Airbags; technisches Garn; aromatische Polyamidfasern; Kunstleder; Spinnvliesstoffe unter der Marke Finon; Membranbefeuchter; Polymerelektrolytmembranen; Membran-Elektroden-Baugruppen; und Entlüftungskomponenten. Es bietet auch Polyester, Nylon, Barriere, metallisiert, Prisma, Trocken und CPI; und Plattenmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kohlenwasserstoff-, Phenol-, Epoxid-, Polyurethan- und PET-Harze an. Darüber hinaus werden Outdoor-, Sport- und Golfbekleidung sowie Herren- und Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Lifestyle-Produkte, Accessoires, Arbeitskleidung, Unisex- und Premium-Produkte sowie Kosmetika angeboten.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen On/Off-Einzelhandelsgeschäfte; und Herstellung und Vertrieb von Automatten und Kunstrasen, Herstellung und Färben von Chemiefasern, Herstellung und Verarbeitung von Polyosimethylenharzen, Süßwarengroßhandel, Golfplatzbetrieb, Folienherstellung, Vertrieb von Reifencords und -folien, Herstellung von Airbags und Autoteilen, Herstellung von Kunstharzen und Elektronikmaterialien, Bekleidungsvertrieb und Betrieb von Handelsgeschäften. Kolon Industries, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kolon Industries, Inc entwickelte sich von 4.7T KRW (FY2021) auf 4.9T KRW (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.3B KRW (−32.9%/Jahr seit FY2021).

120110 ist 48% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.