Saudi Arabian Mining Company (1211) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 225B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45.95 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (21.56 SAR bis 45.95 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.33 SAR – 79.50 SAR · Fair‑Value‑Band 21.56 SAR – 45.95 SAR · der Kurs von 58.05 SAR notiert über dem Fair Value von 33.87 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Saudi Arabian Mining Company (1211) notiert aktuell bei 58.05 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.87 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Arabian Mining Company einen Umsatz von 38.9B SAR bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.0B SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.56 SAR (Bear Case) bis 45.95 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58.05 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1211 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55.32 SAR) gegenüber Substanzwert (10.63 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Arabian Mining Company (Maaden) ist als Bergbau- und Metallunternehmen im Königreich Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Bangladesch, Singapur, Korea, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Brasilien, Afrika, den Ländern des Golf-Kooperationsrats und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Arabian Mining Company (Maaden) ist als Bergbau- und Metallunternehmen im Königreich Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Bangladesch, Singapur, Korea, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Brasilien, Afrika, den Ländern des Golf-Kooperationsrats und international tätig. Das Unternehmen ist in den strategischen Geschäftseinheiten Phosphat, strategischen Geschäftseinheiten Aluminium, Basismetallen und neuen Mineralien sowie allen anderen Segmenten tätig. Es werden hauptsächlich Gold, Phosphatgestein, Bauxit, Kaolin und Magnesit sowie Kupfer-, Zink-, Kohlenstoff- und Silberkonzentrate abgebaut. Das Unternehmen hält hauptsächlich Beteiligungen an den Minen e Mansourah-Massarah, Ar-Rjum, Mahd Ad-Dahab, Bulghah, Al-Amar, Sukhaybarat, As Suq, Ad Duwayhi, Al-Jalamid, Al-Khabra, Az Zabirah, Al-Ghazallah und Al-Ba'itha. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Phosphatdünger, Ammoniak und Industriemineralien sowie Aluminiumoxid, Aluminium und Flachwalzprodukte direkt an Kunden und über Marketingagenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Barren, Brammen und Knüppel an; Natronlauge und Ethylendichlorid (EDC); und Kaliumdünger. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Beschaffung, Marketing, Projektmanagement und -durchführung, Exploration, Finanzierung und Treasury-Management sowie anderen unterstützenden Aktivitäten tätig. Entwicklung und Betrieb von Schmelzöfen; und Bereitstellung kooperativer Versicherungen, Rückversicherungen und damit verbundener Aktivitäten. Die Saudi Arabian Mining Company (Maaden) wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Arabian Mining Company entwickelte sich von 26.8B SAR (FY2021) auf 38.6B SAR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.3B SAR (+8.9%/Jahr seit FY2021).

1211 ist 42% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 542 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.