Alton Co (123750) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 30.2B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (731.08 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (654.61 KRW bis 731.08 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,290 KRW – 6,990 KRW · Fair‑Value‑Band 654.61 KRW – 731.08 KRW · der Kurs von 1,768 KRW notiert über dem Fair Value von 719.84 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Alton Co (123750) notiert aktuell bei 1,768 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 719.84 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alton Co einen Umsatz von 31.3B KRW bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 654.61 KRW (Bear Case) bis 731.08 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,768 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 123750 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,051 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (127.54 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alton Co., Ltd. produziert und vertreibt Sport- und Freizeitfahrräder in Südkorea und China. Das Unternehmen bietet E-Bikes, Smart-, MTB-, Straßen-, Hybrid-, City-, Falt-/Minivelo-, Junior-, Damen- und Kinderfahrräder an. Es umfasst auch Produktreparaturdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alton Co., Ltd. produziert und vertreibt Sport- und Freizeitfahrräder in Südkorea und China. Das Unternehmen bietet E-Bikes, Smart-, MTB-, Straßen-, Hybrid-, City-, Falt-/Minivelo-, Junior-, Damen- und Kinderfahrräder an. Es umfasst auch Produktreparaturdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Fahrräder unter den Marken Alton, E-Alton, INFIZA, ROADMASTER, Corex und GLEAM. Das Unternehmen war früher als Alton Sports Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Alton Co.,Ltd. im April 2024. Alton Co.,Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alton Co entwickelte sich von 50.0B KRW (FY2021) auf 32.2B KRW (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 212M KRW (−54.3%/Jahr seit FY2021).

123750 ist 59% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.