United Carton Industries Company (1323) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 1.1B SAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 25.22 SAR (Bear) bis 42.03 SAR (Bull), Basis 33.63 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne 22.60 SAR – 46.58 SAR · Fair‑Value‑Band 25.22 SAR – 42.03 SAR · der Kurs von 27.60 SAR notiert unter dem Fair Value von 33.63 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

United Carton Industries Company (1323) notiert aktuell bei 27.60 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.63 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Carton Industries Company einen Umsatz von 1.5B SAR bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.6M SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.22 SAR (Bear Case) bis 42.03 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.60 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 1323 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (89.21 SAR) gegenüber Substanzwert (9.85 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die United Carton Industries Company bietet verschiedene papierbasierte Verpackungslösungen im Königreich Saudi-Arabien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die United Carton Industries Company bietet verschiedene papierbasierte Verpackungslösungen im Königreich Saudi-Arabien und international an. Zu den Wellpappkartonprodukten des Unternehmens gehören normale geschlitzte Behälter, halbgeschlitzte Behälter, gestanzte Behälter, Wickelschachteln, hochgrafischer Flexodruck, genähte Schachteln sowie digital bedruckte Wellpappenständer und -schachteln. Zu den Faltschachtelprodukten gehören Kisten mit Faltboden, flache Vorratsprodukte und runde Käseschachteln. Zellstoffprodukte; und Wellpappenkartonprodukte, bestehend aus Testliner und Wellenpapier. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Hardware, Versand sowie Lager- und Einzelhandelsverpackungen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Carton Industries Company entwickelte sich von 341M SAR (FY2021) auf 1.4B SAR (FY2025), rund +42.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79.1M SAR (+157.9%/Jahr seit FY2021).

1323 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 278 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.