PT Panca Budi Idaman Tbk, (PBID) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 3.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (549.42 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (549.42 IDR bis 1,135 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 236.50 IDR – 535.00 IDR · Fair‑Value‑Band 549.42 IDR – 1,135 IDR · der Kurs von 535.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 885.39 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Panca Budi Idaman Tbk, (PBID) notiert aktuell bei 535.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 885.39 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Panca Budi Idaman Tbk, einen Umsatz von 5.2T IDR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.2B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 549.42 IDR (Bear Case) bis 1,135 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 535.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, PBID ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (907.99 IDR) gegenüber Substanzwert (262.44 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Panca Budi Idaman Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigprodukte aus Plastiktüten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kunststoffharz, Kunststoffverpackung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Panca Budi Idaman Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigprodukte aus Plastiktüten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kunststoffharz, Kunststoffverpackung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Plastiktüten aus Polyethylen, Polypropylen und hochdichtem Polyethylen sowie strapazierfähige Säcke und Verpackungsprodukte an, darunter Lebensmittelverpackungspapiere, Kuchenschachteln, Kunststoffseile, Gummibänder und Strohhalme. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen Pluit, Tomat, Bangkuang, Jeruk, Cabe, 222, Wayang, Gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB und anderen über Einzelhändler, Halbgroßhändler und Großhändler. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in das Vereinigte Königreich, nach Deutschland, in die Niederlande, nach Spanien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Nigeria, in die Vereinigten Staaten, nach Taiwan und in andere Länder. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien. PT Panca Budi Idaman Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Alphen Internasional Corporindo.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Panca Budi Idaman Tbk, entwickelte sich von 4.4T IDR (FY2021) auf 5.2T IDR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 401B IDR (−0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.