SCG Packaging Public Company (SCGP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 123B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.14 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.86 THB – 64.07 THB · Fair‑Value‑Band 12.09 THB – 20.14 THB · der Kurs von 31.00 THB notiert über dem Fair Value von 16.12 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

SCG Packaging Public Company (SCGP) notiert aktuell bei 31.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.12 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SCG Packaging Public Company einen Umsatz von 121B THB bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.3B THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.09 THB (Bear Case) bis 20.14 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.00 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, SCGP ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.36 THB) gegenüber Gewinnbasiert (7.11 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SCG Packaging Public Company Limited bietet Verbraucherverpackungslösungen in Thailand, Vietnam, Indonesien, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Integrated Packaging Business“, „Fibrous Business“ sowie „Recycling Business“ und „Corporate“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SCG Packaging Public Company Limited bietet Verbraucherverpackungslösungen in Thailand, Vietnam, Indonesien, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Integrated Packaging Business“, „Fibrous Business“ sowie „Recycling Business“ und „Corporate“ tätig. Das Segment Integrated Packaging bietet Faserverpackungen wie Wellpappenbehälter; Displayverpackungen für den Einzelhandel; Verpackungspapierprodukte, einschließlich Karton, beschichteter Duplexkarton und Sackkraftpapier; und Gipskartonplatten. Dieses Segment bietet auch Verbraucher- und Hochleistungsverpackungen an, die aus flexiblen Verpackungsprodukten bestehen. flexible Verpackungen; starre Verpackungsprodukte; sowie medizinische Versorgung und Laborbedarf. Sein Fibrous-Geschäftssegment bietet Lebensmitteldienstleistungen; Fruchtfleisch; und Papierprodukte. Das Segment Recyclinggeschäft und Sonstiges bietet Verpackungsmaterial-Recycling- und Investitionsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als SCG Paper Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in SCG Packaging Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand. SCG Packaging Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Siam Cement Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SCG Packaging Public Company entwickelte sich von 124B THB (FY2021) auf 124B THB (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1B THB (−16.3%/Jahr seit FY2021).

SCGP ist 48% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.