Dongwon Systems Corporation (014820) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 566B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,605 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,960 KRW – 65,654 KRW · Fair‑Value‑Band 23,605 KRW – 39,341 KRW · der Kurs von 22,250 KRW notiert unter dem Fair Value von 31,473 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Dongwon Systems Corporation (014820) notiert aktuell bei 22,250 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,473 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongwon Systems Corporation einen Umsatz von 1.4T KRW bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 306B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,605 KRW (Bear Case) bis 39,341 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,250 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 014820 ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36,460 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (9,831 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongwon Systems Corporation, ein Verpackungsunternehmen, produziert und vermarktet Verpackungsmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet flexible Verpackungsprodukte für Lebensmittel-, Getränke- und Non-Food-Verpackungsanwendungen; Glasflaschen; Aluminiumdosen, wie zweiteilige Dosenkörper aus Stahl und Flaschendosen; und PET-Flaschen, einschließlich …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongwon Systems Corporation, ein Verpackungsunternehmen, produziert und vermarktet Verpackungsmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet flexible Verpackungsprodukte für Lebensmittel-, Getränke- und Non-Food-Verpackungsanwendungen; Glasflaschen; Aluminiumdosen, wie zweiteilige Dosenkörper aus Stahl und Flaschendosen; und PET-Flaschen, einschließlich druckloser, hitzebeständiger, hitzebeständiger und druckbeständiger Flaschen sowie Vorformlinge. Darüber hinaus werden Stahldosen mit zweiteiligem Stahldosenkörper und EOE-/Hygiene-Endprodukte angeboten. und Papierschachteln, zu denen Beutel- und Dreiecksschachteln, Flaschenhalshüllen, Kartonschachteln sowie Einzel- und Einzelschachteln gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Displaymaterial-Schutz- und Industriefolien an; Hygienefolien; Verpackungsprodukte aus Aluminium, einschließlich elektrischer und elektronischer Materialien, allgemeine Verpackungen, Materialien für Klimaanlagen, Automobilmaterialien und Al-Pasten; aseptische Getränkeverpackungen für Zubereitungs- und Gesundheitsgetränke, Säuglingsnahrung und Sojamilch; und Sekundärbatterieprodukte wie Kathodenfolien und zylindrische Dosen. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Dongwon Systems Corporation ist eine Tochtergesellschaft von Dongwon Industries Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongwon Systems Corporation entwickelte sich von 1.3T KRW (FY2021) auf 1.4T KRW (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.7B KRW (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.