ShenZhen YUTO Packaging Technology Co (002831) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 36.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.16 bis ¥27.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥19.08 – ¥43.41 · Fair‑Value‑Band ¥15.16 – ¥27.45 · der Kurs von ¥28.30 notiert über dem Fair Value von ¥20.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

ShenZhen YUTO Packaging Technology Co (002831) notiert aktuell bei ¥28.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShenZhen YUTO Packaging Technology Co einen Umsatz von 17.3B CNY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.16 (Bear Case) bis ¥27.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, 002831 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥31.55) gegenüber Substanzwert (¥6.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungslösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Verpackungslösungen für Wein und Spirituosen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungslösungen in China und international an. Das Unternehmen bietet Verpackungslösungen für Wein und Spirituosen an, wie z. B. Innenschalen aus Pflanzenfasern für Weinverpackungen, lederähnliches Spezialpapier, Fotolithografiedruck, High-End-Lösungen für PU-Leder und Beflockung, fälschungssichere Schließmechanismuslösungen, holzähnliches Spezialpapier und Lösungen zur linsenförmigen Verstärkung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungslösungen für Unterhaltungselektronik an, darunter kunststofffreie Innenschalen aus Pappe, Laptop-Boxen aus Pflanzenfasern und Faltschachteln für Unterhaltungselektronik. und Verpackungslösungen für Körperpflegeprodukte, darunter Display-Box-Design, Verpackungen für Haarfärbemittel aus Pflanzenfasern, Wellpappe-Parfümboxen, wiederverwendbares Box-Design, Wabenpapier und taktiles Folienverfahren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kreatives Box-Design, kugelförmige Milchbox-Lösungen, Kaffeebohnenkapseln aus Pflanzenfasern, Kraft-Tee-Box-Lösungen, Milchbox-Lösungen aus Wellpappe, umweltfreundliche sichtbare Lösungen, interaktive Verpackungslösungen aus Saatpapier und Catering-Verpackungen. und aus einem Papier faltbare Innenschalen und interaktive Verpackungslösungen für die Gesundheitsbranche; und Tabakverpackungslösungen, bestehend aus einer starren Schachtel für Tabakverpackungen, stoffähnlichem Spezialpapier und einer Laserveredelungslösung. Darüber hinaus bietet es Kunststoffersatz, Pre-Media, Einzelhandelsdesign, Merchandise, Spritzguss und Fotolithografie. Haustierprodukte; Akustikprodukte, weiche Materialien für Unterhaltungselektronik und Blendschutzfolien; sowie Kohlefaser-, Glasfaser- und Öko-Klebeprodukte. ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShenZhen YUTO Packaging Technology Co entwickelte sich von ¥14.9B (FY2021) auf ¥17.2B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+11.7%/Jahr seit FY2021).

002831 ist 26% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.